TBC Bank Group Değerleme

LR6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LR6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LR6 ( €38.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €78.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LR6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LR6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LR6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LR6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LR6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LR6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.9x
KazançlarGEL 1.24b
Piyasa DeğeriGEL 6.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LR6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LR6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P
13x11.4%د.ك666.3m
LR6 TBC Bank Group
4.9x16.8%€1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LR6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (8.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LR6'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LR6 4.9xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LR6 Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LR6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LR6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.9x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LR6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LR6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.20
€48.18
+26.1%
24.7%€67.55€35.14n/a4
Nov ’25€32.60
€46.28
+42.0%
23.2%€63.79€34.68n/a4
Oct ’25€31.60
€45.86
+45.1%
22.6%€62.96€34.95n/a4
Sep ’25€37.40
€45.86
+22.6%
22.6%€62.96€34.95n/a4
Aug ’25€36.60
€46.84
+28.0%
18.8%€62.62€35.83n/a5
Jul ’25€30.40
€43.47
+43.0%
21.1%€60.06€34.36n/a5
Jun ’25€30.60
€45.04
+47.2%
19.6%€61.35€36.76n/a5
May ’25€40.20
€46.56
+15.8%
21.0%€64.96€38.87n/a5
Apr ’25€36.95
€45.96
+24.4%
21.0%€64.13€38.37n/a5
Mar ’25€37.30
€46.46
+24.6%
20.7%€64.34€38.17n/a5
Feb ’25€33.80
€45.55
+34.8%
21.4%€63.51€37.39n/a5
Jan ’25€32.50
€44.50
+36.9%
21.7%€62.64€36.87n/a5
Dec ’24n/a
€44.50
0%
21.7%€62.64€36.87n/a5
Nov ’24n/a
€40.28
0%
12.6%€46.37€31.31€32.605
Oct ’24n/a
€40.28
0%
12.6%€46.37€31.31€31.605
Sep ’24n/a
€39.56
0%
12.6%€45.36€30.62€37.405
Aug ’24n/a
€36.70
0%
14.8%€45.17€28.96€36.605
Jul ’24n/a
€36.70
0%
14.8%€45.17€28.96€30.405
Jun ’24n/a
€37.38
0%
15.2%€47.17€30.25€30.605
May ’24n/a
€36.92
0%
14.6%€46.78€31.16€40.205
Apr ’24n/a
€36.92
0%
15.8%€47.73€30.95€36.955
Mar ’24n/a
€36.69
0%
15.7%€47.34€30.70€37.305
Feb ’24n/a
€34.63
0%
17.0%€46.18€29.70€33.805
Jan ’24n/a
€30.40
0%
33.7%€47.27€16.30€32.505
Dec ’23n/a
€30.40
0%
33.7%€47.27€16.30n/a5
Nov ’23n/a
€29.61
0%
33.7%€48.52€19.81n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin