China Minsheng Banking Corp., Ltd.

DB:GHFH Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.5b

China Minsheng Banking Değerleme

GHFH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GHFH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GHFH ( €0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GHFH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GHFH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GHFH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GHFH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GHFH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GHFH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarCN¥28.42b
Piyasa DeğeriCN¥156.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GHFH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GHFH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
CBK Commerzbank
8.9x8.2%€18.8b
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.7%€462.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
2891 CTBC Financial Holding
11.6x2.4%NT$722.1b
GHFH China Minsheng Banking
5.8x7.5%€156.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GHFH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (8.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GHFH'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GHFH 5.8xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies44PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GHFH Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GHFH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GHFH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GHFH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alior Bank

zł11.6b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.62

7D

-7.2%

1Y

22.7%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.2b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.97

7D

-1.1%

1Y

22.7%

Crédit Agricole

€40.4b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.32

7D

1.2%

1Y

14.4%