Swedbank AB (publ)

DB:FRYA Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.2b

Swedbank Değerleme

FRYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRYA ( €18.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €47.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRYA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
KazançlarSEK 34.72b
Piyasa DeğeriSEK 244.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.5b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€464.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.8x10.7%€105.8m
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
8.4x2.6%د.إ73.2b
FRYA Swedbank
7x-8.8%€244.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRYA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRYA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRYA 7.0xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRYA Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRYA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 8.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.60
€20.60
+10.8%
7.5%€23.52€17.27n/a16
Dec ’25€18.33
€20.69
+12.9%
6.8%€23.49€18.55n/a16
Nov ’25€18.46
€20.81
+12.8%
6.5%€23.09€18.81n/a16
Oct ’25€19.02
€20.86
+9.7%
6.7%€23.23€17.60n/a17
Sep ’25€19.11
€20.89
+9.3%
6.6%€22.65€17.66n/a16
Aug ’25€19.46
€20.52
+5.4%
7.0%€22.91€17.16n/a16
Jul ’25€19.39
€20.57
+6.1%
7.4%€22.81€17.11n/a15
Jun ’25€18.99
€20.38
+7.3%
8.0%€22.91€16.86n/a15
May ’25€17.88
€20.19
+12.9%
8.3%€23.08€16.67n/a15
Apr ’25€18.13
€20.75
+14.5%
9.0%€24.16€17.07n/a15
Mar ’25€20.50
€21.13
+3.1%
9.8%€24.72€17.02n/a19
Feb ’25€18.73
€20.79
+11.0%
11.0%€24.55€16.90n/a18
Jan ’25€18.29
€20.92
+14.4%
11.8%€25.47€16.86n/a18
Dec ’24€16.68
€20.81
+24.8%
12.1%€25.44€16.40€18.3318
Nov ’24€15.30
€19.82
+29.6%
11.9%€24.33€15.68€18.4619
Oct ’24€17.26
€20.54
+19.0%
11.9%€24.24€16.02€19.0218
Sep ’24€16.18
€20.30
+25.5%
11.3%€24.03€15.88€19.1120
Aug ’24€16.59
€20.35
+22.7%
11.8%€24.19€15.12€19.4620
Jul ’24€15.52
€19.61
+26.3%
12.8%€23.58€14.58€19.3920
Jun ’24€14.75
€19.53
+32.4%
13.4%€23.71€14.65€18.9920
May ’24€15.69
€20.29
+29.4%
12.9%€24.33€15.04€17.8820
Apr ’24€15.09
€20.60
+36.6%
13.6%€25.58€15.26€18.1320
Mar ’24€19.05
€20.77
+9.0%
13.7%€25.85€15.42€20.5020
Feb ’24€18.17
€19.68
+8.3%
12.9%€23.35€14.98€18.7320
Jan ’24€15.91
€19.10
+20.1%
12.5%€23.49€15.66€18.2920
Dec ’23€15.46
€18.75
+21.3%
12.1%€23.31€15.54€16.6820

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 16:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swedbank AB (publ) 46 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA