DNB Bank ASA

DB:D1NC Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.0b

DNB Bank Değerleme

D1NC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D1NC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.57
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: D1NC ( €20.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D1NC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D1NC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D1NC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D1NC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D1NC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D1NC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarNOK 43.87b
Piyasa DeğeriNOK 361.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D1NC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D1NC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
CBK Commerzbank
10.6x11.1%€22.4b
PCZ ProCredit Holding
5x12.2%€523.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.5%€113.6m
KBC KBC Group
10.4x2.0%€30.1b
D1NC DNB Bank
8.2x-6.1%€361.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D1NC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (9.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D1NC'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D1NC 8.2xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies41PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D1NC Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D1NC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D1NC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D1NC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D1NC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.72
€20.80
+0.4%
8.6%€24.48€18.47n/a16
Jan ’26€19.06
€20.17
+5.8%
8.3%€24.36€17.95n/a16
Dec ’25€19.45
€20.25
+4.1%
8.5%€24.47€18.03n/a15
Nov ’25€18.92
€19.49
+3.0%
8.9%€23.61€17.45n/a15
Oct ’25€18.03
€19.01
+5.4%
7.6%€22.56€16.77n/a17
Sep ’25€18.91
€18.55
-1.9%
6.8%€20.85€16.45n/a14
Aug ’25€18.86
€18.10
-4.0%
7.3%€20.57€16.22n/a14
Jul ’25€18.28
€18.55
+1.5%
8.2%€21.04€15.87n/a13
Jun ’25€17.68
€18.39
+4.0%
8.5%€20.90€15.33n/a13
May ’25€16.21
€17.67
+9.0%
7.3%€20.24€14.84n/a13
Apr ’25€18.20
€18.21
+0.04%
5.2%€19.79€16.52n/a14
Mar ’25€18.99
€18.84
-0.8%
6.2%€21.32€16.85n/a16
Feb ’25€17.98
€19.40
+7.9%
10.1%€25.55€16.92€20.4617
Jan ’25€18.84
€19.02
+1.0%
9.8%€24.70€16.35€19.0617
Dec ’24€17.47
€18.98
+8.6%
9.7%€24.62€16.30€19.4517
Nov ’24€16.93
€18.96
+12.0%
9.6%€24.53€16.24€18.9217
Oct ’24€19.09
€19.99
+4.7%
9.4%€25.64€16.62€18.0316
Sep ’24€18.17
€19.96
+9.9%
9.7%€25.97€16.83€18.9117
Aug ’24€18.53
€20.00
+7.9%
9.7%€26.05€16.88€18.8617
Jul ’24€17.00
€18.50
+8.8%
9.8%€24.26€15.58€18.2817
Jun ’24€15.61
€18.25
+17.0%
10.2%€24.02€15.08€17.6817
May ’24€15.54
€18.24
+17.4%
12.9%€25.12€12.52€16.2118
Apr ’24€16.50
€19.14
+16.0%
12.0%€25.60€13.20€18.2018
Mar ’24€18.53
€19.53
+5.4%
13.0%€25.97€13.39€18.9918
Feb ’24€17.04
€19.34
+13.5%
13.5%€25.63€13.70€17.9818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€20.60
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 14:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DNB Bank ASA 36 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Namita SamtaniBarclays