Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.

DB:C3B Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.2b

Chongqing Rural Commercial Bank Değerleme

C3B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C3B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C3B ( €0.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C3B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C3B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C3B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C3B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C3B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C3B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarCN¥11.02b
Piyasa DeğeriCN¥61.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C3B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C3B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.6b
CBSH Commerce Bancshares
16.9x1.5%US$8.4b
PNFP Pinnacle Financial Partners
21.9x24.0%US$8.8b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
16.2x0.5%CHF 7.3b
C3B Chongqing Rural Commercial Bank
4.4x4.8%€65.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C3B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C3B'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C3B 4.4xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C3B Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C3B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C3B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C3B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C3B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.55
€0.59
+7.8%
18.6%€0.69€0.31n/a8
Dec ’25€0.50
€0.59
+17.9%
18.6%€0.69€0.31n/a8
Nov ’25€0.49
€0.57
+17.0%
19.5%€0.68€0.31n/a8
Oct ’25€0.45
€0.48
+7.4%
20.1%€0.61€0.31n/a8
Sep ’25€0.42
€0.47
+9.9%
21.6%€0.61€0.31n/a8
Aug ’25€0.46
€0.44
-5.1%
26.1%€0.63€0.25n/a9
Jul ’25€0.44
€0.41
-5.4%
21.3%€0.52€0.25n/a9
Jun ’25€0.41
€0.41
-1.3%
22.9%€0.52€0.25n/a9
May ’25€0.39
€0.40
+4.8%
22.1%€0.53€0.25n/a9
Apr ’25€0.37
€0.40
+8.7%
25.3%€0.53€0.25n/a9
Mar ’25€0.36
€0.38
+4.3%
23.0%€0.52€0.25n/a9
Feb ’25€0.34
€0.38
+10.2%
22.0%€0.52€0.25n/a10
Jan ’25€0.36
€0.36
-0.04%
20.5%€0.48€0.25€0.559
Dec ’24€0.33
€0.36
+9.0%
22.4%€0.48€0.25€0.509
Nov ’24€0.34
€0.36
+6.4%
20.9%€0.48€0.26€0.4910
Oct ’24€0.33
€0.38
+12.6%
18.9%€0.48€0.27€0.459
Sep ’24€0.31
€0.37
+18.7%
17.8%€0.47€0.28€0.429
Aug ’24€0.32
€0.36
+14.6%
16.4%€0.45€0.28€0.469
Jul ’24€0.32
€0.37
+15.5%
17.4%€0.45€0.28€0.448
Jun ’24€0.31
€0.38
+22.7%
19.0%€0.47€0.27€0.418
May ’24€0.33
€0.37
+12.0%
17.4%€0.44€0.27€0.398
Apr ’24€0.35
€0.36
+4.5%
15.4%€0.45€0.27€0.378
Mar ’24€0.31
€0.37
+16.7%
15.7%€0.46€0.28€0.367
Feb ’24€0.32
€0.37
+15.2%
15.7%€0.46€0.28€0.347
Jan ’24€0.31
€0.36
+18.1%
17.0%€0.45€0.28€0.367

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 05:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 51 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Meizhi YanBarclays
Judy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Wenqing HanBofA Global Research