Cadence Bank

DB:BTO0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.9b

Cadence Bank Değerleme

BTO0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTO0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BTO0 ( €32.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €74.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTO0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTO0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTO0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BTO0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BTO0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTO0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53x
KazançlarUS$117.66m
Piyasa DeğeriUS$6.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BTO0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BTO0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
7186 Concordia Financial Group
13.4x10.5%JP¥980.5b
BPOP Popular
12.3x15.6%US$6.5b
BOKF BOK Financial
15.1x7.4%US$6.9b
BTO0 Cadence Bank
53x32.7%€6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BTO0 Price-To-Earnings Oranı ( 53 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BTO0'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BTO0 53.0xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BTO0 Price-To-Earnings Oranı ( 53 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BTO0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BTO0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BTO0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTO0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€32.40
€39.41
+21.6%
7.6%€44.37€34.72n/a11
Dec ’25€36.20
€36.61
+1.1%
7.6%€43.43€32.10n/a11
Nov ’25€30.60
€34.37
+12.3%
4.6%€36.94€31.40n/a12
Oct ’25€28.40
€32.86
+15.7%
4.8%€35.23€30.72n/a12
Sep ’25€29.00
€32.47
+12.0%
6.7%€35.59€27.38n/a13
Aug ’25€30.40
€32.44
+6.7%
8.0%€36.03€27.72n/a13
Jul ’25€26.20
€29.77
+13.6%
6.3%€32.60€26.08n/a13
Jun ’25€26.00
€29.95
+15.2%
6.4%€32.72€26.17n/a13
May ’25€26.40
€29.95
+13.4%
6.4%€32.72€26.17n/a13
Apr ’25€26.60
€29.18
+9.7%
6.9%€32.12€25.14n/a13
Mar ’25€25.40
€28.96
+14.0%
7.2%€32.03€25.07n/a13
Feb ’25€24.60
€28.58
+16.2%
9.1%€31.93€22.21n/a13
Jan ’25€27.20
€25.40
-6.6%
15.1%€31.25€18.12n/a13
Dec ’24€22.80
€23.27
+2.1%
9.1%€26.67€18.39€36.2013
Nov ’24€20.00
€23.82
+19.1%
9.3%€27.44€18.93€30.6012
Oct ’24€19.90
€24.15
+21.4%
9.1%€28.56€19.99€28.4012
Sep ’24€21.00
€23.33
+11.1%
8.2%€26.49€19.18€29.0012
Aug ’24€22.60
€23.09
+2.2%
8.2%€26.31€19.05€30.4012
Jul ’24€18.30
€22.62
+23.6%
10.7%€26.68€17.94€26.2012
Jun ’24€16.80
€22.43
+33.5%
10.3%€26.28€17.67€26.0012
May ’24€18.50
€22.43
+21.2%
10.3%€26.28€17.67€26.4012
Apr ’24€18.80
€25.95
+38.0%
11.5%€29.98€19.37€26.6012
Mar ’24€25.00
€28.30
+13.2%
5.4%€30.76€26.10€25.4011
Feb ’24€23.40
€27.31
+16.7%
6.3%€30.04€23.67€24.6011
Jan ’24€23.20
€29.85
+28.6%
6.6%€32.92€26.34€27.2011
Dec ’23€27.60
€30.48
+10.5%
6.8%€33.76€27.01€22.8010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 23:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cadence Bank 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jared ShawBarclays
Blair BrantleyBB&T Capital Markets
Benjamin GerlingerCitigroup Inc