Alior Bank Değerleme
A6O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A6O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A6O ( €20.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €76.13 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A6O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A6O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A6O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| A6O'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.8x |
| Kazançlar | zł2.42b |
| Piyasa Değeri | zł11.56b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
A6O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.5x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 9.7% | €462.9m |
CBK Commerzbank | 8.9x | 8.2% | €18.8b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.6% | €112.8m |
BHW Bank Handlowy w Warszawie | 6.3x | -8.2% | zł11.5b |
A6O Alior Bank | 4.8x | -10.1% | €11.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: A6O, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (7.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
A6O'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: A6O Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
A6O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.8x |
| Adil PE Oran | 7.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: A6O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 7.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €20.62 | €24.91 +20.8% | 7.8% | €28.50 | €22.23 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €20.24 | €24.91 +23.1% | 7.8% | €28.50 | €22.23 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €21.42 | €25.43 +18.7% | 7.9% | €29.00 | €22.62 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €23.70 | €24.87 +5.0% | 11.2% | €28.86 | €19.06 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €21.91 | €24.17 +10.3% | 10.2% | €27.02 | €19.24 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €23.46 | €22.74 -3.0% | 20.2% | €26.88 | €12.37 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €21.61 | €22.77 +5.4% | 20.1% | €26.88 | €12.37 | n/a | 8 |
| May ’25 | €23.94 | €20.86 -12.9% | 27.7% | €26.64 | €11.58 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €22.20 | €18.93 -14.7% | 25.3% | €25.75 | €11.59 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €21.90 | €16.94 -22.6% | 20.4% | €21.77 | €11.58 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €17.13 | €16.16 -5.7% | 18.6% | €20.01 | €11.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €17.48 | €15.25 -12.7% | 20.6% | €20.01 | €9.89 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €18.33 | €14.80 -19.3% | 25.0% | €19.98 | €7.35 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €14.55 | €13.60 -6.6% | 22.0% | €18.15 | €7.17 | €20.24 | 8 |
| Oct ’24 | €10.42 | €11.84 +13.6% | 21.0% | €15.09 | €6.64 | €21.42 | 8 |
| Sep ’24 | €12.26 | €12.35 +0.8% | 20.7% | €15.66 | €6.89 | €23.70 | 8 |
| Aug ’24 | €12.97 | €11.33 -12.6% | 22.6% | €14.37 | €5.95 | €21.91 | 8 |
| Jul ’24 | €10.46 | €10.90 +4.2% | 22.7% | €14.41 | €5.97 | €23.46 | 8 |
| Jun ’24 | €8.74 | €10.29 +17.7% | 20.1% | €13.89 | €5.84 | €21.61 | 8 |
| May ’24 | €9.52 | €10.20 +7.2% | 17.4% | €13.77 | €6.45 | €23.94 | 9 |
| Apr ’24 | €8.06 | €8.98 +11.4% | 13.2% | €10.69 | €6.31 | €22.20 | 9 |
| Mar ’24 | €8.46 | €8.44 -0.2% | 12.8% | €10.13 | €6.26 | €21.90 | 9 |
| Feb ’24 | €8.09 | €8.54 +5.5% | 12.8% | €10.25 | €6.34 | €17.13 | 9 |
| Jan ’24 | €7.06 | €8.48 +20.1% | 11.6% | €9.57 | €6.35 | €17.48 | 9 |
| Dec ’23 | €7.49 | €8.16 +9.0% | 14.4% | €9.57 | €5.82 | €18.33 | 9 |
| Nov ’23 | €6.01 | €7.66 +27.4% | 17.4% | €9.46 | €5.63 | €14.55 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.2b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.97
7D
-1.1%
1Y
22.7%
Crédit Agricole
€40.4b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.32
7D
1.2%
1Y
14.4%
Société Générale Société anonyme
€20.9b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€26.12
7D
-1.6%
1Y
15.5%