Arion banki hf Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A2JNAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

A2JNAX ( €0.98 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.65 )

A2JNAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A2JNAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A2JNAX ( €0.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A2JNAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A2JNAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A2JNAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A2JNAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A2JNAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A2JNAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.2x
Kazançlar	ISK 24.14b
Piyasa Değeri	ISK 221.10b

A2JNAX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A2JNAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A2JNAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.4x
PCZ ProCredit Holding	4.2x	9.9%	€450.0m
CBK Commerzbank	8.5x	8.8%	€18.2b
MBK Merkur PrivatBank KgaA	10x	8.6%	€107.3m
BTPN Bank SMBC Indonesia	10.8x	n/a	Rp24.4t
A2JNAX Arion banki hf	9.2x	n/a	€221.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A2JNAX Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A2JNAX'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A2JNAX Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A2JNAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A2JNAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A2JNAX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

-1.6%

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

-0.5%

13.5%

Bank of Cyprus Holdings

€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.20

1.2%

40.0%