Peapack-Gladstone Financial Corporation

DB:45V Stok Raporu

Piyasa değeri: €609.5m

Peapack-Gladstone Financial Değerleme

45V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 45V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 45V ( €32.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €96.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 45V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

45V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 45V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 45V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 45V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
45V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarUS$32.35m
Piyasa DeğeriUS$634.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

45V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 45V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
8367 Nanto Bank
7.8xn/aJP¥97.4b
CRAP Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Société coopérative
4.7xn/a€595.0m
45V Peapack-Gladstone Financial
19.6x35.6%€634.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 45V Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

45V'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
45V 19.6xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 45V Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

45V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

45V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 45V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 45V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€32.20
€32.63
+1.3%
5.8%€35.10€30.48n/a3
Nov ’25€29.40
€32.63
+11.0%
5.8%€35.10€30.48n/a3
Oct ’25€24.40
€29.66
+21.6%
6.4%€31.62€27.10n/a3
Sep ’25€24.80
€29.17
+17.6%
9.1%€32.24€25.79n/a3
Aug ’25€26.00
€29.17
+12.2%
9.1%€32.24€25.79n/a3
Jul ’25€20.80
€27.32
+31.4%
15.3%€32.60€22.35n/a3
Jun ’25€19.50
€27.96
+43.4%
11.2%€32.26€24.89n/a3
May ’25€21.20
€29.67
+39.9%
10.2%€32.70€25.23n/a4
Apr ’25€22.00
€30.68
+39.4%
7.8%€33.21€26.76n/a4
Mar ’25€22.20
€31.13
+40.2%
5.4%€33.20€28.59n/a4
Feb ’25€25.40
€31.13
+22.5%
5.4%€33.20€28.59n/a4
Jan ’25€27.00
€28.12
+4.1%
11.1%€33.38€25.60n/a4
Dec ’24€22.60
€28.42
+25.7%
12.6%€34.57€25.57n/a4
Nov ’24€21.80
€28.42
+30.3%
12.6%€34.57€25.57€29.404
Oct ’24€23.80
€32.22
+35.4%
5.9%€34.46€29.27€24.404
Sep ’24€25.00
€31.46
+25.9%
3.7%€33.17€29.99€24.804
Aug ’24€26.40
€31.37
+18.8%
3.2%€32.74€30.01€26.004
Jul ’24€24.80
€33.01
+33.1%
5.9%€35.76€30.26€20.804
Jun ’24€24.60
€33.95
+38.0%
4.9%€36.27€31.62€19.504
May ’24€23.40
€38.71
+65.4%
6.2%€40.82€35.38€21.203
Apr ’24€26.60
€40.53
+52.4%
9.3%€44.47€34.28€22.004
Mar ’24€35.00
€42.84
+22.4%
2.8%€44.95€42.14€22.204
Feb ’24€34.00
€42.70
+25.6%
2.9%€44.25€41.49€25.404
Jan ’24€34.40
€44.97
+30.7%
2.5%€46.36€43.46€27.004
Dec ’23€39.20
€44.97
+14.7%
2.5%€46.36€43.46€22.604
Nov ’23€39.60
€46.06
+16.3%
3.3%€48.59€44.54€21.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-2.4%

1Y

18.5%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.2%

1Y

13.4%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%