CNB Financial Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 44I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

44I ( €25.4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €78.04 )

44I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 44I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 44I ( €25.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €78.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 44I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

44I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 44I için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 44I'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
44I'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

44I temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

44I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 44I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.4x
PCZ ProCredit Holding	4.5x	9.7%	€478.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	10.4x	8.6%	€112.8m
2139 Bank of Gansu	6.4x	n/a	HK$4.4b
FMNB Farmers National Banc	12.5x	12.1%	US$571.5m
44I CNB Financial	11.9x	9.8%	€576.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 44I Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

44I'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 44I Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

44I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

44I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.9x
Adil PE Oran	9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 44I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 9.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 44I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€25.40	€25.47 +0.3%	1.8%	€25.94	€25.01	n/a	2
Nov ’25	€23.00	€25.47 +10.8%	1.8%	€25.94	€25.01	n/a	2
Oct ’25	€21.20	€23.94 +12.9%	1.9%	€24.39	€23.49	n/a	2
Sep ’25	€21.60	€23.42 +8.4%	2.0%	€23.88	€22.97	n/a	2
Aug ’25	€23.40	€23.42 +0.1%	2.0%	€23.88	€22.97	n/a	2
Jul ’25	€18.50	€22.13 +19.6%	6.4%	€23.54	€20.71	n/a	2
Jun ’25	€17.40	€22.13 +27.2%	6.4%	€23.54	€20.71	n/a	2
May ’25	€17.40	€22.13 +27.2%	6.4%	€23.54	€20.71	n/a	2
Apr ’25	€18.30	€22.05 +20.5%	4.2%	€22.97	€21.13	n/a	2
Mar ’25	€18.10	€22.05 +21.8%	4.2%	€22.97	€21.13	n/a	2
Feb ’25	€19.30	€22.05 +14.3%	4.2%	€22.97	€21.13	n/a	2
Oct ’24	€16.70	€20.23 +21.1%	2.2%	€20.67	€19.78	€21.20	2
Sep ’24	€16.50	€20.23 +22.6%	2.2%	€20.67	€19.78	€21.60	2
Aug ’24	€17.40	€20.23 +16.2%	2.2%	€20.67	€19.78	€23.40	2
Jul ’24	€16.30	€21.82 +33.9%	2.1%	€22.29	€21.36	€18.50	2
Jun ’24	€15.30	€21.82 +42.6%	2.1%	€22.29	€21.36	€17.40	2
May ’24	€16.40	€22.33 +36.2%	2.0%	€22.79	€21.88	€17.40	2
Apr ’24	€17.20	€26.25 +52.6%	1.8%	€26.71	€25.79	€18.30	2
Mar ’24	€22.20	€26.25 +18.2%	1.8%	€26.71	€25.79	€18.10	2
Feb ’24	€21.80	€26.25 +20.4%	1.8%	€26.71	€25.79	€19.30	2
Jan ’24	€22.00	€30.28 +37.6%	3.2%	€31.64	€29.60	€20.40	3
Dec ’23	€24.00	€30.28 +26.2%	3.2%	€31.64	€29.60	€18.20	3
Nov ’23	€25.20	€30.28 +20.2%	3.2%	€31.64	€29.60	€16.90	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.