Bar Harbor Bankshares

DB:346032 Stok Raporu

Piyasa değeri: €522.6m

Bar Harbor Bankshares Değerleme

346032 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 346032 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 346032 ( €34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €80.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 346032 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

346032 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 346032 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 346032 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 346032'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
346032'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarUS$42.49m
Piyasa DeğeriUS$547.51m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

346032'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 346032 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
AMNB American National Bankshares
19.4xn/aUS$507.6m
GCBC Greene County Bancorp
21.4xn/aUS$535.3m
346032 Bar Harbor Bankshares
13x0.8%€547.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 346032, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

346032'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
346032 13.0xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 346032 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

346032 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

346032 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 346032 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 346032 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.00
€29.67
-12.7%
6.3%€31.52€27.81n/a2
Nov ’25€29.80
€29.67
-0.4%
6.3%€31.52€27.81n/a2
Oct ’25€27.40
€28.35
+3.5%
7.9%€30.60€26.10n/a2
Jul ’25€24.60
€26.31
+7.0%
0.9%€26.54€26.08n/a2
Jun ’25€23.60
€26.52
+12.4%
0.9%€26.75€26.28n/a2
May ’25€23.60
€26.52
+12.4%
0.9%€26.75€26.28n/a2
Apr ’25€23.80
€26.52
+11.4%
0.9%€26.76€26.29n/a2
Mar ’25€23.20
€27.57
+18.8%
3.3%€28.49€26.65n/a2
Feb ’25€24.40
€27.57
+13.0%
3.3%€28.49€26.65n/a2
Jan ’25€26.80
€26.94
+0.5%
6.9%€28.80€25.08n/a2
Dec ’24€23.80
€26.11
+9.7%
1.8%€26.58€25.63n/a2
Nov ’24€23.40
€26.11
+11.6%
1.8%€26.58€25.63€29.802
Oct ’24€22.20
€25.97
+17.0%
1.8%€26.44€25.49€27.402
Sep ’24€22.60
€25.17
+11.4%
3.6%€26.07€24.27€28.602
Aug ’24€24.60
€25.17
+2.3%
3.6%€26.07€24.27€30.002
Jul ’24€23.00
€25.68
+11.6%
3.6%€26.59€24.76€24.602
Jun ’24€21.80
€26.40
+21.1%
6.9%€28.22€24.58€23.602
May ’24€22.00
€26.40
+20.0%
6.9%€28.22€24.58€23.602
Apr ’24€23.20
€29.65
+27.8%
3.1%€30.57€28.72€23.802
Dec ’23€28.80
€32.95
+14.4%
1.5%€33.46€32.44€23.802
Nov ’23€30.20
€32.95
+9.1%
1.5%€33.46€32.44€23.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%