ElringKlinger Değerleme
ZIL2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZIL2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ZIL2 ( €3.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZIL2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ZIL2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ZIL2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ZIL2'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | €1.79b |
| Piyasa Değeri | €253.44m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ZIL2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.2x | ||
NVM Novem Group | 0.4x | 4.1% | €251.3m |
ED4 EDAG Engineering Group | 0.2x | 2.7% | €189.0m |
GMM Grammer | 0.04x | 4.2% | €80.5m |
PWO PWO | 0.2x | 2.4% | €86.9m |
ZIL2 ElringKlinger | 0.1x | 2.1% | €253.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ZIL2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ZIL2'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: ZIL2 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ZIL2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | 0.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ZIL2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.94 | €5.84 +48.2% | 27.7% | €8.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.06 | €6.38 +57.4% | 22.8% | €8.50 | €4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.23 | €6.42 +51.9% | 17.9% | €8.00 | €4.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.30 | €6.83 +58.9% | 27.4% | €10.50 | €4.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.77 | €7.65 +60.5% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.08 | €7.65 +50.6% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.78 | €7.65 +32.4% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.61 | €7.90 +19.5% | 30.8% | €12.00 | €5.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €6.03 | €7.30 +21.2% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €5.33 | €7.30 +37.1% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.10 | €7.30 +43.1% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.54 | €7.47 +34.9% | 37.4% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.86 | €7.75 +32.4% | 35.7% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €5.24 | €8.13 +55.4% | 39.4% | €12.50 | €4.00 | €4.06 | 6 |
| Oct ’24 | €5.93 | €7.76 +30.9% | 35.3% | €12.50 | €5.00 | €4.23 | 5 |
| Sep ’24 | €6.04 | €7.76 +28.5% | 35.3% | €12.50 | €5.00 | €4.30 | 5 |
| Aug ’24 | €7.80 | €11.15 +42.9% | 22.7% | €14.00 | €8.00 | €4.77 | 5 |
| Jul ’24 | €8.33 | €12.00 +44.1% | 19.0% | €14.00 | €8.00 | €5.08 | 5 |
| Jun ’24 | €8.49 | €10.92 +28.7% | 29.3% | €14.00 | €5.50 | €5.78 | 6 |
| May ’24 | €10.14 | €10.50 +3.6% | 31.9% | €14.00 | €5.50 | €6.61 | 5 |
| Apr ’24 | €9.35 | €10.00 +7.0% | 29.6% | €14.00 | €5.50 | €6.03 | 6 |
| Mar ’24 | €8.80 | €9.00 +2.3% | 25.6% | €12.00 | €5.50 | €5.33 | 5 |
| Feb ’24 | €7.92 | €9.00 +13.6% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.10 | 6 |
| Jan ’24 | €6.88 | €9.00 +30.8% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.54 | 6 |
| Dec ’23 | €7.51 | €9.00 +19.9% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.86 | 6 |
| Nov ’23 | €7.33 | €9.42 +28.6% | 24.6% | €13.00 | €7.00 | €5.24 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.82
7D
-9.0%
1Y
n/a
Volvo Car AB (publ.)
SEK 71.8b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.13
7D
5.7%
1Y
n/a
Toyoda Gosei
JP¥325.3b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.60
7D
-1.9%
1Y
-15.2%