Amotiv Limited

DB:GUQ0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €678.5m

Amotiv Değerleme

GUQ0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUQ0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€12.29
Fair Value
59.7% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GUQ0 ( €4.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUQ0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GUQ0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GUQ0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GUQ0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GUQ0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GUQ0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışAU$997.40m
Piyasa DeğeriAU$1.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GUQ0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GUQ0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
SFQ SAF-Holland
0.4x5.70%€640.1m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x3.64%€256.3m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x3.30%€173.0m
AMV0 Aumovio
0.2x0.52%€3.7b
GUQ0 Amotiv
1.2x4.04%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: GUQ0 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GUQ0'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GUQ0 1.2xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GUQ0 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GUQ0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GUQ0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GUQ0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GUQ0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.96
€6.44
+29.86%
7.70%€7.03€5.18n/a11
Oct ’26€4.90
€6.39
+30.43%
8.89%€7.08€5.21n/a12
Sep ’26€5.40
€6.31
+16.91%
8.60%€7.01€5.16n/a13
Aug ’26€4.84
€6.22
+28.46%
12.01%€7.32€4.22n/a13
Jul ’26€4.50
€6.17
+37.04%
11.95%€7.25€4.24n/a13
Jun ’26€4.40
€6.25
+42.04%
11.95%€7.35€4.30n/a13
May ’26€4.28
€6.25
+46.02%
11.95%€7.35€4.30n/a13
Apr ’26€5.10
€7.67
+50.38%
9.71%€8.70€5.62n/a12
Mar ’26€5.85
€7.67
+31.10%
9.71%€8.70€5.62n/a12
Feb ’26€6.80
€7.76
+14.08%
6.57%€8.61€6.46n/a12
Jan ’26€6.25
€7.77
+24.38%
6.57%€8.63€6.47n/a12
Dec ’25€6.30
€7.93
+25.93%
6.57%€8.81€6.61n/a12
Nov ’25€6.30
€7.93
+25.93%
6.57%€8.81€6.61€4.9612
Oct ’25€6.45
€7.96
+23.44%
6.77%€8.91€6.68€4.9011
Sep ’25€6.35
€7.85
+23.59%
6.69%€8.82€6.61€5.4012
Aug ’25€6.39
€7.70
+20.50%
7.59%€8.80€6.21€4.8412
Jul ’25€6.60
€8.10
+22.77%
5.31%€9.05€7.44€4.5011
Jun ’25€6.45
€7.99
+23.93%
5.31%€8.93€7.34€4.4011
May ’25€6.20
€7.99
+28.90%
6.11%€9.20€7.29€4.2811
Apr ’25€7.00
€7.80
+11.48%
7.88%€9.14€6.60€5.1011
Mar ’25€6.70
€7.80
+16.47%
7.88%€9.14€6.60€5.8511
Feb ’25€7.25
€7.83
+7.95%
6.66%€8.61€6.82€6.809
Jan ’25€7.30
€7.93
+8.66%
6.53%€8.75€6.93€6.259
Dec ’24€6.60
€7.65
+15.95%
5.98%€8.35€6.82€6.309
Nov ’24€6.45
€7.58
+17.58%
5.98%€8.27€6.76€6.309
€6.39
Fair Value
22.4% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/31 01:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amotiv Limited 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sam HaddadBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity
James FerrierCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.