Holley Inc.

DB:82Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €358.4m

Holley Değerleme

82Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 82Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.94
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 82Z ( €2.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 82Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

82Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 82Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 82Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 82Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
82Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
KazançlarUS$15.75m
Piyasa DeğeriUS$371.54m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

82Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 82Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
NVM Novem Group
8x17.2%€224.6m
ED4 EDAG Engineering Group
7.8x18.8%€165.0m
SFQ SAF-Holland
9.7x12.1%€752.6m
PWO PWO
7x13.3%€90.6m
82Z Holley
23x32.6%€371.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 82Z Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

82Z'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
82Z 23.0xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies10PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 82Z Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

82Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

82Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 82Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 82Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.98
€5.32
+78.6%
49.0%€11.75€2.94n/a8
Jan ’26€2.86
€5.10
+78.4%
49.0%€11.26€2.82n/a8
Dec ’25€2.72
€5.10
+87.6%
49.0%€11.26€2.82n/a8
Nov ’25€2.28
€5.67
+148.6%
40.4%€11.05€3.22n/a8
Oct ’25€2.62
€5.72
+118.5%
37.7%€10.99€3.21n/a9
Sep ’25€2.86
€5.72
+100.2%
37.7%€10.99€3.21n/a9
Aug ’25€3.60
€6.41
+78.0%
31.4%€11.12€4.63n/a9
Jul ’25€3.30
€6.47
+96.0%
31.4%€11.22€4.68n/a9
Jun ’25€3.40
€6.44
+89.3%
31.4%€11.17€4.65n/a9
May ’25€3.72
€6.71
+80.2%
31.4%€11.18€4.66n/a9
Apr ’25€4.04
€6.64
+64.3%
31.4%€11.07€4.61n/a9
Mar ’25€3.92
€6.64
+69.4%
31.4%€11.07€4.61n/a9
Feb ’25€4.36
€7.15
+63.9%
29.0%€11.07€4.61€2.989
Jan ’25€4.52
€7.15
+58.1%
29.0%€11.07€4.61€2.869
Dec ’24€3.74
€7.15
+91.1%
29.0%€11.07€4.61€2.729
Nov ’24€3.96
€8.57
+116.5%
12.2%€11.02€7.35€2.289
Oct ’24€4.52
€8.57
+89.7%
12.2%€11.02€7.35€2.629
Sep ’24€5.15
€8.57
+66.5%
12.2%€11.02€7.35€2.869
Aug ’24€5.65
€4.94
-12.5%
33.5%€7.19€2.25€3.6010
Jul ’24€3.68
€3.85
+4.5%
31.4%€5.73€2.29€3.309
Jun ’24€2.74
€3.71
+35.6%
28.3%€5.50€2.29€3.409
May ’24€2.04
€3.69
+81.0%
28.7%€5.50€2.29€3.729
Apr ’24€2.40
€3.69
+53.9%
28.7%€5.50€2.29€4.049
Mar ’24€2.01
€3.81
+90.0%
39.0%€6.38€1.89€3.928
Feb ’24€2.98
€5.38
+80.4%
37.6%€9.40€2.82€4.369
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€5.31
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 06:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Holley Inc. 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John LawrenceBenchmark Company
Alexander PerryBofA Global Research
Brian McNamaraCanaccord Genuity