Exco Technologies Değerleme
3XT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3XT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3XT ( €5.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3XT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3XT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3XT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3XT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.5x |
| Kazançlar | CA$31.09m |
| Piyasa Değeri | CA$327.58m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3XT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.3x | ||
ED4 EDAG Engineering Group | 9.1x | 18.8% | €192.0m |
NVM Novem Group | 9.1x | 17.2% | €253.0m |
PWO PWO | 6.8x | 10.6% | €87.5m |
SFQ SAF-Holland | 8x | 14.3% | €619.2m |
3XT Exco Technologies | 10.5x | n/a | €327.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3XT Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3XT'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3XT Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3XT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3XT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €5.75 | €8.59 +49.4% | 15.4% | €9.91 | €7.27 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.50 | €8.59 +56.2% | 15.4% | €9.91 | €7.27 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.25 | €8.59 +63.7% | 15.4% | €9.91 | €7.27 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.35 | €8.59 +60.6% | 15.4% | €9.91 | €7.27 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.20 | €8.35 +60.6% | 12.0% | €9.35 | €7.35 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.25 | €8.53 +62.5% | 12.0% | €9.55 | €7.51 | n/a | 2 |
| May ’24 | €4.58 | €6.31 +37.7% | 14.7% | €7.23 | €5.38 | €4.70 | 2 |
| Apr ’24 | €4.98 | €6.11 +22.7% | 9.9% | €6.71 | €5.51 | €5.10 | 2 |
| Mar ’24 | €5.25 | €6.11 +16.3% | 9.9% | €6.71 | €5.51 | €4.86 | 2 |
| Feb ’24 | €5.10 | €7.32 +43.6% | 15.3% | €8.44 | €6.20 | €4.98 | 2 |
| Jan ’24 | €5.10 | €7.49 +46.9% | 15.3% | €8.64 | €6.35 | €5.30 | 2 |
| Dec ’23 | €5.80 | €7.51 +29.6% | 15.3% | €8.66 | €6.37 | €5.15 | 2 |
| Nov ’23 | €5.10 | €8.27 +62.1% | 16.3% | €9.61 | €6.92 | €4.90 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.80
7D
-9.5%
1Y
n/a
Stellantis
€35.9b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.52
7D
-0.7%
1Y
-32.9%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.13
7D
-3.0%
1Y
-62.8%