Dr. Ing. h.c. F. Porsche (P911) Hisse Özeti

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Almanya, Avrupa, Kuzey Amerika, Çin ve uluslararası alanda otomotiv ve finansal hizmetler alanında faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

P911 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 13.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 21.39% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

5.41% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Kar marjları (5.6%) geçen yılın (11.5%) altında

P911 Community Fair Values

Create Narrative

See what 84 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Electric And Hybrid Models Will Energize Luxury Automotive Future

Key Takeaways Expansion in electric and hybrid vehicles, plus ongoing digital and exclusivity initiatives, position Porsche for stronger revenue growth and resilience against market fluctuations. Workforce reductions and strict cost controls are expected to drive margin recovery and improve long-term earnings despite recent macroeconomic and restructuring pressures.

View narrative

€44.85

4.8% değerinin altında

1.94%

Revenue growth p.a.

Updated

Dr. Ing. h.c. F. Porsche

IconGroup

Community Contributor

Highest Margin of Safety in the Luxury car business segment

Porsche (P911) is a profitability and cash flow leader among luxury car stocks (incl. mass luxury), right behind Ferrari (the latter being grossly overvalued from an intrinsic value point of view).

View narrative

€78.09

45.3% değerinin altında

7.00%

Revenue growth p.a.

2 months ago

Dr. Ing. h.c. F. Porsche

AnalystHighTarget

Community Contributor

Accelerating EV Adoption And Digital Trends Will Drive Luxury Evolution

Key Takeaways Flexible strategy, digital innovation, and exclusive offerings position Porsche for margin expansion and high-margin revenue streams despite volume declines and industry transitions. Aggressive cost actions, global luxury demand, and advanced model mix enable rapid operating leverage, resilient top-line growth, and sustained earnings leadership.

View narrative

€61.59

30.7% değerinin altında

3.50%

Revenue growth p.a.

25 days ago

Dr. Ing. h.c. F. Porsche

AnalystLowTarget

Community Contributor

Rising Tariffs And Emission Standards Will Dampen Prospects

Key Takeaways Increased regulatory and supply chain pressures are set to shrink Porsche's margins and reliability of cash flows as electrification and compliance costs escalate. Shifts in mobility trends and heightened luxury EV competition threaten future sales growth, brand exclusivity, and pricing power for Porsche.

View narrative

€37

15.4% aşırı değerlenmiş

-0.89%

Revenue growth p.a.

25 days ago

View Stock Community

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€42.70
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€71.30
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€39.58
Beta	1.02
1 Aylık Değişim	-3.09%
3 Aylık Değişim	0.73%
1 Yıllık Değişim	-39.10%
3 Yıllık Değişim	-53.65%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-48.24%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Porsche's Dynamic Product Strategy And Resilient Operations Drive Future Growth

Nov 07 Porsche's adaptable operations and product recalibration could foster revenue growth amidst changing market conditions and BEV transition delays.

Hissedar Getirileri

	P911	DE Auto	DE Pazar
7D	0.4%	2.2%	2.7%
1Y	-39.1%	-10.5%	14.6%

Getiri vs. Endüstri: P911 geçen yıl % -10.5 oranında getiri sağlayan German Auto sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: P911 geçen yıl % 14.6 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is P911's price volatile compared to industry and market?
P911 volatility
P911 Average Weekly Movement	4.7%
Auto Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: P911 son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: P911 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2009	41,039	Oliver Blume	www.porsche.com/international

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Almanya, Avrupa, Kuzey Amerika, Çin ve uluslararası alanda otomotiv ve finansal hizmetler alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, araçların geliştirilmesi, üretimi ve satışının yanı sıra ilgili hizmetlerin sağlanmasıyla da ilgilenmektedir. Ayrıca müşteri ve bayi finansmanı, leasing, mobilite ve finansla ilgili diğer hizmetleri de sunmaktadır.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Temel Bilgiler Özeti

Dr. Ing. h.c. F. Porsche'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
P911 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€38.90b
Kazançlar(TTM)	€2.16b
Gelir(TTM)	€38.78b

18.0x

F/K Oranı

1.0x

P/S Oranı

P911 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
P911 gelir tablosu (TTM)
Gelir	€38.78b
Gelir Maliyeti	€26.01b
Brüt Kâr	€9.01b
Diğer Giderler	€6.85b
Kazançlar	€2.16b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Oct 24, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	2.37
Brüt Marj	23.23%
Net Kâr Marjı	5.58%
Borç/Özkaynak Oranı	41.6%

P911 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.4%

Mevcut Temettü Verimi

97%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/10/05 17:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/10/03 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 39 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Eduardo González Martín	Banco Santander
Henning Cosman	Barclays
Michael Filatov	Berenberg

Dr. Ing. h.c. F. Porsche (P911) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Electric And Hybrid Models Will Energize Luxury Automotive Future

Highest Margin of Safety in the Luxury car business segment

Accelerating EV Adoption And Digital Trends Will Drive Luxury Evolution

Rising Tariffs And Emission Standards Will Dampen Prospects

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Rakipler

Volkswagen

Bayerische Motoren Werke

Mercedes-Benz Group

Continental

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG(XTRA:P911) dropped from Germany DAX Index (Performance)

Consensus EPS estimates fall by 39%

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Reaffirms Earnings Guidance for the Year 2025

Recent updates

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG(XTRA:P911) dropped from Germany DAX Index (Performance)

Consensus EPS estimates fall by 39%

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Reaffirms Earnings Guidance for the Year 2025

New major risk - Dividend sustainability

Second quarter 2025 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Approves Ordinary Dividend for the Financial Year 2024, Payable on May 26, 2025

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Announces Changes in Executive Board

Upcoming dividend of €2.31 per share

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG announces Annual dividend, payable on May 26, 2025

Price target decreased by 8.8% to €53.03

Price target decreased by 7.6% to €55.31

Now 21% undervalued after recent price drop

First quarter 2025 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Annual General Meeting, May 21, 2025

Now 21% undervalued after recent price drop

Porsche Announces Product Launch

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Proposes Dividend for the Year 2024

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (XTRA:P911) completed the acquisition of an unknown majority stake in V4DRIVE Battery GmbH from Varta AG (XTRA:VAR1).

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Announces Board Changes

Price target decreased by 7.8% to €68.79

Now 25% undervalued after recent price drop

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Provides Earnings Guidance for the Year 2025

Now 20% undervalued after recent price drop

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 12, 2025

Now 20% undervalued after recent price drop

Porsche's Dynamic Product Strategy And Resilient Operations Drive Future Growth

Third quarter 2024 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Upcoming dividend of €2.31 per share

First quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

New minor risk - Dividend sustainability

Full year 2023 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 12, 2024

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Annual General Meeting, Jun 07, 2024

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (XTRA:P911) Signed an agreement to acquire Remaining stake in MHP Management- und IT-Beratung GmbH.

Second quarter 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG to Report First Half, 2023 Results on Jul 26, 2023

Porsche Automobil Holding SE (DB:PAH3) completed the acquisition of 25% stake plus one share in Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG from Porsche Holding Stuttgart GmbH.

Now 24% undervalued

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir

Temettüler

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları