Elaris Değerleme
ELS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ELS ( €5.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €82.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ELS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ELS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ELS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 6.9x |
| Satış | €9.68m |
| Piyasa Değeri | €69.04m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -33.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ELS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.2x | ||
KTA Knaus Tabbert | 0.1x | 0.3% | €133.7m |
H9W HWA | 0.3x | n/a | €21.8m |
SW10 SHW | 0.1x | n/a | €72.7m |
PWO PWO | 0.2x | 2.4% | €87.5m |
ELS Elaris | 7.1x | 36.9% | €69.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ELS Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ELS'nin PS Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: ELS Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ELS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 6.9x |
| Adil PS Oran | 3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ELS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.1 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Intron Technology Holdings
HK$1.4b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.13
7D
-5.1%
1Y
-62.2%
ElringKlinger
€253.4m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€3.96
7D
-2.6%
1Y
-29.2%
Toyoda Gosei
JP¥324.3b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.50
7D
2.0%
1Y
-12.4%