Deutsche Telekom AG

SEP:DTE Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč4.0t

Deutsche Telekom Değerleme

DTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč2.47k
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DTE ( CZK832.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK2473.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DTE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DTE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DTE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DTE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DTE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
Kazançlar€12.07b
Piyasa Değeri€162.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DTE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DTE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
VZ Verizon Communications
10.4x5.81%US$185.3b
T AT&T
17x8.39%US$200.0b
728 China Telecom
15x7.93%HK$761.9b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
13x6.13%JP¥13.3t
DTE Deutsche Telekom
13.4x-0.052%Kč162.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DTE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (14x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DTE'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DTE 13.4xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DTE Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DTE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DTE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DTE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DTE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč832.80
Kč936.44
+12.45%
10.61%Kč1,083.69Kč772.28n/a19
May ’26Kč786.00
Kč940.22
+19.62%
10.63%Kč1,073.15Kč773.67n/a19
Apr ’26Kč858.30
Kč929.59
+8.31%
12.73%Kč1,071.19Kč625.28n/a19
Mar ’26Kč867.90
Kč906.62
+4.46%
14.42%Kč1,078.49Kč629.54n/a19
Feb ’26Kč803.00
Kč880.82
+9.69%
14.76%Kč1,080.36Kč630.63n/a19
Jan ’26Kč732.10
Kč863.49
+17.95%
14.43%Kč1,081.85Kč631.50n/a19
Dec ’25Kč762.70
Kč837.85
+9.85%
16.38%Kč1,086.47Kč507.86n/a20
Nov ’25Kč706.20
Kč790.25
+11.90%
16.80%Kč1,066.01Kč510.16n/a20
Oct ’25Kč671.80
Kč742.07
+10.46%
15.17%Kč1,003.82Kč504.42n/a20
Sep ’25Kč648.60
Kč706.67
+8.95%
11.23%Kč826.52Kč503.42n/a20
Aug ’25Kč615.80
Kč700.59
+13.77%
11.22%Kč812.44Kč510.31n/a20
Jul ’25Kč588.10
Kč678.59
+15.39%
10.66%Kč796.16Kč500.09n/a20
Jun ’25Kč531.80
Kč670.04
+25.99%
10.58%Kč789.75Kč496.06Kč832.8020
May ’25n/a
Kč680.62
0%
10.56%Kč807.63Kč507.29Kč786.0019
Apr ’25Kč563.00
Kč676.49
+20.16%
9.92%Kč784.94Kč508.95Kč858.3017
Mar ’25Kč561.60
Kč678.37
+20.79%
9.88%Kč786.24Kč509.79Kč867.9019
Feb ’25Kč569.80
Kč670.02
+17.59%
11.94%Kč868.88Kč498.99Kč803.0020
Jan ’25Kč539.70
Kč642.53
+19.05%
13.40%Kč858.20Kč478.14Kč732.1021
Dec ’24Kč532.70
Kč630.49
+18.36%
14.31%Kč854.02Kč475.81Kč762.7021
Nov ’24Kč504.20
Kč634.17
+25.78%
14.28%Kč864.26Kč481.52Kč706.2021
Oct ’24Kč482.65
Kč623.06
+29.09%
13.93%Kč853.88Kč475.73Kč671.8021
Sep ’24Kč469.00
Kč618.50
+31.88%
13.76%Kč845.51Kč471.07Kč648.6021
Aug ’24Kč479.05
Kč621.05
+29.64%
13.72%Kč841.18Kč468.66Kč615.8021
Jul ’24Kč471.00
Kč616.29
+30.85%
13.90%Kč833.19Kč464.20Kč588.1021
Jun ’24Kč494.30
Kč618.16
+25.06%
13.48%Kč828.85Kč461.79Kč531.8021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
Kč940.64
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/02 10:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deutsche Telekom AG 65 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heinz SteffenAlphaValue
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP