AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ATS ( CZK392.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK4818.25 )

ATS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATS ( CZK392.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK4818.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ATS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ATS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	€1.54b
Piyasa Değeri	€600.62m

ATS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ATS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ATS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.8x
300843 Shenglan Technology	4.1x	n/a	CN¥5.0b
002876 Shenzhen Sunnypol OptoelectronicsLtd	2.1x	32.6%	CN¥5.1b
301051 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology	3.3x	86.8%	CN¥5.6b
301086 Shenzhen hongfuhan Technology	5.6x	n/a	CN¥4.5b
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik	0.4x	20.1%	Kč600.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ATS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ATS'nin PS Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

38 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ATS Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Electronic sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ATS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ATS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Kč392.60	Kč641.76 +63.5%	32.2%	Kč937.48	Kč380.06	n/a	7
Nov ’25	Kč423.60	Kč659.84 +55.8%	28.5%	Kč937.46	Kč380.05	n/a	7
Oct ’25	Kč519.00	Kč696.20 +34.1%	26.8%	Kč1,003.28	Kč476.56	n/a	7
Sep ’25	Kč447.00	Kč695.84 +55.7%	28.4%	Kč1,013.18	Kč430.60	n/a	7
Aug ’25	Kč480.60	Kč705.67 +46.8%	28.0%	Kč1,016.92	Kč432.19	n/a	7
Jul ’25	Kč545.00	Kč758.98 +39.3%	30.8%	Kč1,092.37	Kč422.05	n/a	7
Jun ’25	Kč533.50	Kč755.67 +41.6%	30.8%	Kč1,087.60	Kč420.21	n/a	7
May ’25	Kč526.50	Kč844.32 +60.4%	36.8%	Kč1,389.15	Kč429.37	n/a	7
Apr ’25	Kč449.00	Kč844.32 +88.0%	36.8%	Kč1,389.15	Kč429.37	n/a	7
Mar ’25	Kč480.00	Kč851.64 +77.4%	36.8%	Kč1,401.20	Kč433.10	n/a	7
Feb ’25	Kč545.00	Kč848.67 +55.7%	34.0%	Kč1,361.42	Kč420.80	n/a	7
Jan ’25	n/a	Kč1,120.05 0%	55.3%	Kč2,572.60	Kč588.02	n/a	7
Dec ’24	Kč608.00	Kč1,120.05 +84.2%	55.3%	Kč2,572.60	Kč588.02	n/a	7
Nov ’24	Kč573.00	Kč1,181.74 +106.2%	54.8%	Kč2,592.77	Kč592.63	Kč423.60	7
Oct ’24	Kč676.00	Kč1,211.36 +79.2%	55.2%	Kč2,535.40	Kč579.52	Kč519.00	6
Sep ’24	n/a	Kč1,211.36 0%	55.2%	Kč2,535.40	Kč579.52	Kč447.00	6
Aug ’24	Kč815.00	Kč1,133.20 +39.0%	60.2%	Kč2,496.20	Kč570.56	Kč480.60	6
Jul ’24	Kč770.00	Kč1,109.32 +44.1%	57.7%	Kč2,368.65	Kč568.48	Kč545.00	6
Jun ’24	Kč700.00	Kč1,109.32 +58.5%	57.7%	Kč2,368.65	Kč568.48	Kč533.50	6
May ’24	n/a	Kč1,001.42 0%	37.1%	Kč1,525.59	Kč563.30	Kč526.50	6
Apr ’24	n/a	Kč1,074.14 0%	42.5%	Kč1,851.70	Kč577.15	Kč449.00	6
Mar ’24	n/a	Kč1,257.49 0%	32.8%	Kč1,826.92	Kč569.43	Kč480.00	6
Feb ’24	Kč711.00	Kč1,335.20 +87.8%	28.2%	Kč1,830.46	Kč618.08	Kč545.00	6
Jan ’24	n/a	Kč1,549.07 0%	31.9%	Kč2,309.71	Kč680.76	n/a	7
Dec ’23	Kč844.00	Kč1,526.41 +80.9%	34.0%	Kč2,317.49	Kč683.05	Kč608.00	7
Nov ’23	n/a	Kč1,609.72 0%	28.6%	Kč2,332.17	Kč932.87	Kč573.00	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.