AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

SEP:ATS Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč144.6b

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Değerleme

ATS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ATS ( CZK3652 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK10708.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ATS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ATS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
Satış€1.79b
Piyasa Değeri€5.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ATS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ATS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
2492 Walsin Technology
5.3xn/aNT$198.3b
6088 FIT Hon Teng
1.3x13.46%HK$52.3b
002056 Hengdian Group DMEGC Magnetics
1.7x15.58%CN¥39.4b
6645 OMRON
1.4x5.10%JP¥1.1t
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
3.3x17.10%Kč6.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: ATS Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ATS'nin PS Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

48 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATS 3.3xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies48PS01.63.24.86.48+
48 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ATS Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, European Electronic sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ATS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ATS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč3,652.00
Kč2,140.05
-41.40%
34.63%Kč2,914.28Kč850.00n/a5
Jun ’27Kč3,444.00
Kč2,140.05
-37.86%
34.63%Kč2,914.28Kč850.00n/a5
May ’27Kč2,174.00
Kč1,431.91
-34.13%
58.81%Kč2,426.97Kč364.05n/a5
Apr ’27Kč1,398.00
Kč1,216.13
-13.01%
62.29%Kč2,451.88Kč367.78n/a5
Mar ’27Kč1,267.00
Kč1,138.50
-10.14%
63.33%Kč2,422.33Kč363.35n/a5
Feb ’27Kč942.00
Kč711.06
-24.52%
34.34%Kč974.06Kč365.27n/a5
Jan ’27Kč769.00
Kč650.67
-15.39%
38.50%Kč966.94Kč362.60n/a6
Dec ’26Kč781.50
Kč650.67
-16.74%
38.50%Kč966.94Kč362.60n/a6
Nov ’26Kč789.50
Kč407.69
-48.36%
24.73%Kč546.01Kč242.67n/a5
Oct ’26Kč545.50
Kč396.09
-27.39%
25.34%Kč546.75Kč243.00n/a5
Sep ’26Kč499.00
Kč409.73
-17.89%
28.18%Kč597.63Kč245.94n/a5
Aug ’26Kč434.00
Kč410.07
-5.51%
28.18%Kč598.12Kč246.14n/a5
Jul ’26Kč410.00
Kč410.88
+0.21%
31.26%Kč603.28Kč198.61n/a6
Jun ’26Kč431.60
Kč412.10
-4.52%
31.26%Kč605.08Kč199.20Kč3,444.006
May ’26Kč356.00
Kč475.89
+33.68%
45.40%Kč903.03Kč200.67Kč2,174.007
Apr ’26n/a
Kč490.23
0%
44.90%Kč902.73Kč250.76Kč1,398.006
Mar ’26Kč331.00
Kč490.85
+48.29%
44.90%Kč903.87Kč251.08Kč1,267.006
Feb ’26Kč321.00
Kč492.08
+53.30%
44.90%Kč906.13Kč251.70Kč942.006
Jan ’26Kč297.80
Kč566.47
+90.22%
36.77%Kč904.35Kč251.21Kč769.006
Dec ’25Kč325.40
Kč641.76
+97.22%
32.24%Kč937.48Kč380.06Kč781.507
Nov ’25Kč423.60
Kč659.84
+55.77%
28.47%Kč937.46Kč380.05Kč789.507
Oct ’25Kč519.00
Kč696.20
+34.14%
26.80%Kč1,003.28Kč476.56Kč545.507
Sep ’25Kč447.00
Kč695.84
+55.67%
28.39%Kč1,013.18Kč430.60Kč499.007
Aug ’25Kč480.60
Kč697.77
+45.19%
28.01%Kč1,005.54Kč427.35Kč434.007
Jul ’25Kč545.00
Kč755.67
+38.66%
30.78%Kč1,087.60Kč420.21Kč410.007
Jun ’25Kč533.50
Kč755.67
+41.64%
30.78%Kč1,087.60Kč420.21Kč431.607
Kč2.09k
Fair Value
75.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/12 18:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Tammy QiuBerenberg
George BrownDeutsche Bank