Yoda Değerleme

YODA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YODA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YODA ( €0.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YODA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YODA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YODA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YODA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YODA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YODA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.2x
Kazançlar	€301.47m
Piyasa Değeri	€1.58b

YODA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	77.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	125.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YODA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YODA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.5x
DEM Demetra Holdings	3.9x	n/a	€344.0m
KAR Karyes Investment	2.7x	n/a	€5.1m
INF Interfund Investments	10.7x	n/a	€4.7m
AIY iFAST	36.6x	17.6%	S$2.2b
YODA Yoda	5.2x	n/a	€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YODA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YODA'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

41 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YODA Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, CY Capital Markets sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YODA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YODA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için YODA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.