Enel Américas S.A.

BVC:ENELAMCO Stok Raporu

Piyasa değeri: Col$41.5t

Enel Américas Değerleme

ENELAMCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENELAMCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Col$99.23
Fair Value
288.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ENELAMCO ( COP385 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( COP99.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENELAMCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENELAMCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENELAMCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENELAMCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENELAMCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENELAMCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarUS$545.98m
Piyasa DeğeriUS$9.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENELAMCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENELAMCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
ISA Interconexión Eléctrica E.S.P
7.1x2.3%Col$18.9t
CSACOL Celsia Colombia E.S.P
18.1xn/aCol$7.0t
CELSIA CELSIA E.S.P
19.3x18.5%Col$4.0t
GEB Grupo Energía Bogotá E.S.P
9.4x12.1%Col$23.0t
ENELAMCO Enel Américas
17.4x-1.2%Col$9.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENELAMCO Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENELAMCO'nin PE Oranı, South American Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENELAMCO 17.6xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies9PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENELAMCO Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, South American Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENELAMCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENELAMCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENELAMCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 10.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENELAMCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCol$391.00
Col$516.94
+32.2%
7.4%Col$555.65Col$455.45n/a6
Jan ’26Col$386.00
Col$516.94
+33.9%
7.4%Col$555.65Col$455.45n/a6
Dec ’25Col$406.00
Col$516.94
+27.3%
7.4%Col$555.65Col$455.45n/a6
Nov ’25Col$410.00
Col$521.18
+27.1%
7.4%Col$560.21Col$459.19n/a6
Oct ’25Col$402.00
Col$488.62
+21.5%
6.9%Col$529.09Col$433.68n/a6
Sep ’25Col$418.00
Col$488.62
+16.9%
6.9%Col$529.09Col$433.68n/a6
Aug ’25Col$384.00
Col$484.59
+26.2%
6.4%Col$523.18Col$428.84n/a7
Jul ’25Col$389.00
Col$476.97
+22.6%
7.0%Col$524.05Col$417.60n/a6
Jun ’25Col$393.00
Col$476.97
+21.4%
7.0%Col$524.05Col$417.60n/a6
May ’25Col$369.00
Col$476.97
+29.3%
7.0%Col$524.05Col$417.60n/a6
Apr ’25Col$374.00
Col$471.83
+26.2%
7.0%Col$518.40Col$413.10n/a6
Mar ’25Col$394.00
Col$471.83
+19.8%
7.0%Col$518.40Col$413.10n/a6
Feb ’25Col$409.00
Col$503.78
+23.2%
4.3%Col$543.41Col$479.73n/a6
Jan ’25Col$420.00
Col$549.07
+30.7%
4.3%Col$592.25Col$522.85Col$386.006
Dec ’24Col$470.00
Col$549.07
+16.8%
4.3%Col$592.25Col$522.85Col$406.006
Nov ’24Col$411.40
Col$563.39
+36.9%
4.7%Col$618.93Col$538.00Col$410.006
Oct ’24Col$461.60
Col$563.39
+22.1%
4.7%Col$618.93Col$538.00Col$402.006
Sep ’24Col$498.10
Col$563.39
+13.1%
4.7%Col$618.93Col$538.00Col$418.006
Aug ’24Col$531.20
Col$563.39
+6.1%
4.7%Col$618.93Col$538.00Col$384.006
Jul ’24Col$550.00
Col$683.88
+24.3%
5.4%Col$756.63Col$640.23Col$389.006
Jun ’24Col$600.00
Col$683.88
+14.0%
5.4%Col$756.63Col$640.23Col$393.006
May ’24Col$611.50
Col$683.88
+11.8%
5.4%Col$756.63Col$640.23Col$369.006
Apr ’24Col$590.00
Col$700.09
+18.7%
7.6%Col$792.32Col$645.59Col$374.007
Mar ’24Col$610.00
Col$700.09
+14.8%
7.6%Col$792.32Col$645.59Col$394.007
Feb ’24Col$610.50
Col$692.71
+13.5%
7.4%Col$773.92Col$630.61Col$409.006
Jan ’24Col$598.90
Col$664.56
+11.0%
7.1%Col$740.44Col$603.32Col$420.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
Col$486.61
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 21:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enel Américas S.A. 28 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Felipe MattarBarclays
Luiz Leite FilhoBofA Global Research
Fernan GonzalezBTG Pactual