NIKE Değerleme
NKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NKE ( COP341080 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( COP220167.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NKE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NKE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.7x |
| Kazançlar | US$5.30b |
| Piyasa Değeri | US$115.21b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.3x |
| PEG Oranı | 7.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 55.9x | ||
DECK Deckers Outdoor | 33.3x | 8.1% | US$29.2b |
300979 Huali Industrial Group | 22.2x | 13.7% | CN¥81.0b |
7936 ASICS | 35.9x | 9.0% | JP¥2.0t |
ONON On Holding | 132.1x | 29.6% | US$18.6b |
NKE NIKE | 21.7x | 3.0% | Col$115.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NKE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (55.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NKE'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 51 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 51 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NKE Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, South American Luxury sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NKE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Col$341,080.00 | Col$402,966.20 +18.1% | 14.9% | Col$529,968.00 | Col$251,734.80 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | Col$343,280.00 | Col$385,685.99 +12.4% | 14.7% | Col$505,032.00 | Col$239,890.20 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | Col$376,460.00 | Col$389,348.00 +3.4% | 15.9% | Col$521,134.80 | Col$239,553.90 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | n/a | Col$369,325.70 0% | 16.2% | Col$499,248.80 | Col$241,572.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | n/a | Col$370,826.53 0% | 17.0% | Col$502,497.60 | Col$243,144.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | n/a | Col$398,081.01 0% | 17.0% | Col$534,214.80 | Col$248,472.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | n/a | Col$432,635.02 0% | 12.4% | Col$505,531.00 | Col$291,652.50 | n/a | 34 |
| May ’25 | n/a | Col$436,999.79 0% | 12.8% | Col$535,365.46 | Col$292,102.50 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | n/a | Col$438,863.71 0% | 12.4% | Col$530,389.41 | Col$289,387.50 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | n/a | Col$478,546.55 0% | 11.2% | Col$554,495.80 | Col$343,631.20 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | n/a | Col$482,215.69 0% | 11.5% | Col$585,705.00 | Col$343,613.60 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | n/a | Col$481,064.98 0% | 11.7% | Col$583,350.00 | Col$342,232.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | n/a | Col$491,122.57 0% | 13.0% | Col$609,195.00 | Col$357,394.40 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | n/a | Col$498,245.99 0% | 13.2% | Col$617,280.00 | Col$362,137.60 | Col$343,280.00 | 33 |
| Oct ’24 | n/a | Col$503,442.62 0% | 13.2% | Col$611,775.00 | Col$358,908.00 | Col$376,460.00 | 33 |
| Sep ’24 | n/a | Col$530,310.89 0% | 11.6% | Col$626,554.87 | Col$379,555.20 | n/a | 33 |
| Aug ’24 | n/a | Col$507,704.93 0% | 11.7% | Col$598,717.10 | Col$362,691.60 | n/a | 33 |
| Jul ’24 | n/a | Col$542,609.79 0% | 11.2% | Col$633,768.70 | Col$396,444.50 | n/a | 34 |
| Jun ’24 | n/a | Col$617,763.71 0% | 11.6% | Col$726,640.00 | Col$431,442.50 | n/a | 33 |
| May ’24 | n/a | Col$599,085.09 0% | 11.4% | Col$709,040.00 | Col$434,287.00 | n/a | 33 |
| Apr ’24 | n/a | Col$625,713.31 0% | 11.8% | Col$744,880.00 | Col$456,239.00 | n/a | 33 |
| Mar ’24 | n/a | Col$649,726.91 0% | 13.9% | Col$917,285.50 | Col$421,455.50 | n/a | 34 |
| Feb ’24 | n/a | Col$593,849.22 0% | 13.6% | Col$844,081.00 | Col$387,821.00 | n/a | 34 |
| Jan ’24 | n/a | Col$597,172.78 0% | 13.3% | Col$874,902.00 | Col$401,982.00 | n/a | 34 |
| Dec ’23 | n/a | Col$536,864.96 0% | 19.5% | Col$902,337.50 | Col$375,567.50 | n/a | 33 |
| Nov ’23 | n/a | Col$529,742.61 0% | 19.8% | Col$891,108.00 | Col$370,893.60 | n/a | 32 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.