Bancolombia Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Bancolombia şirketinin toplam varlıkları COP353,433.3B ve toplam öz sermayesi COP41,914.5B. Toplam mevduatlar COP260,483.9B ve toplam krediler COP253,050.2B olup 7% Faiz Marjı kazandırmaktadır. Şu anda toplam kredilerin 6.5% oranında olan kötü krediler için yeterli ödeneği yoktur. Nakit ve kısa vadeli yatırımlar COP45,066.1B tutarındadır.

Anahtar bilgiler

8.4x

Varlık/özkaynak oranı

7.0%

Net faiz marjı

Toplam mevduat	Col$260.48t
Kredi/mevduat oranı	Uygun
Batık krediler	6.5%
Sorunlu krediler için ayrılan karşılık	Düşük
Cari oran	Düşük
Nakit ve eşdeğerleri	Col$45.07t

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Finansal Kurumlar Analizi

Varlık Seviyesi: BCOLOMBIA 'nin Varlık/Özsermaye oranı ( 8.4 x) düşüktür.

Kötü Krediler İçin Ödenek: BCOLOMBIA düşük kötü krediler için ödeneke sahiptir ( 95 %).

Düşük Riskli Yükümlülükler: BCOLOMBIA 'un yükümlülüklerinin 84% 'i esas olarak düşük riskli finansman kaynaklarından oluşmaktadır.

Kredi Seviyesi: BCOLOMBIA Kredi/Varlık oranı açısından uygun bir seviyeye sahiptir ( 72% ).

Düşük Riskli Mevduatlar: BCOLOMBIA 'nin Kredi/Mevduat oranı ( 97% ) uygundur.

Kötü Kredilerin Seviyesi: BCOLOMBIA yüksek düzeyde kötü kredi içeriyor ( 6.5 %).

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 21:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bancolombia S.A. 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Roberto de Aguiar Attuch	Barclays
Ernesto Gabilondo Márquez	BofA Global Research
Gustavo Schroden	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Bancolombia Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Upcoming dividend of Col$884 per share

Third quarter 2024 earnings released: EPS: Col$1,561 (vs Col$1,551 in 3Q 2023)

Dividend of Col$884 announced

Bancolombia S.A. Announces Board Changes

Upcoming dividend of Col$884 per share

Second quarter 2024 earnings released: EPS: Col$1,497 (vs Col$1,518 in 2Q 2023)

Dividend of Col$884 announced

Upcoming dividend of Col$884 per share

First quarter 2024 earnings released: EPS: Col$1,729 (vs Col$1,785 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Dividend of Col$884 announced

Bancolombia S.A.(BVC:BCOLOMBIA) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Upcoming dividend of Col$884 per share

Fourth quarter dividend of Col$884 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: Col$6,360 (vs Col$7,053 in FY 2022)

Bancolombia S.A. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Upcoming dividend of Col$884 per share at 11% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: Col$1,551 (vs Col$1,694 in 3Q 2022)

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of Col$884 per share at 11% yield

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Second quarter 2023 earnings released: EPS: Col$1,518 (vs Col$1,850 in 2Q 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of Col$884 per share at 11% yield

New major risk - Earnings quality

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Now 21% undervalued after recent price drop

Bancolombia S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 08, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: Col$1,785 (vs Col$1,801 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Insufficient new directors

Upcoming dividend of Col$884 per share at 11% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Full year 2022 earnings released: EPS: Col$7,053 (vs Col$4,249 in FY 2021)

Bancolombia S.A., Annual General Meeting, Mar 17, 2023

Upcoming dividend of Col$780 per share

Now 20% undervalued

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Col$1,694 (vs Col$980 in 3Q 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Col$1,694 (vs Col$980 in 3Q 2021)

Upcoming dividend of Col$780 per share

Bancolombia S.A. Appoints Andrés Vásquez Echeverri as President of Nequi

Second quarter 2022 earnings released: EPS: Col$1,850 (vs Col$1,203 in 2Q 2021)

Upcoming dividend of Col$780 per share

Investor sentiment improved over the past week

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased to Col$43,020

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of Col$780 per share

Consensus EPS estimates increase by 28%

Price target increased to Col$39,420

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Bancolombia S.A. Proposes Annual Dividend

Bancolombia S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 09, 2022

Bancolombia S.A., Annual General Meeting, Mar 18, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of Col$65.00 per share

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS Col$980 (vs Col$291 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of Col$65.00 per share

Consensus forecasts updated

Price target increased to Col$32,025

Upcoming dividend of Col$65.00 per share

Full year 2020 earnings released: EPS Col$287 (vs Col$3,241 in FY 2019)

Consensus forecasts updated

Upcoming Dividend of Col$65.00 Per Share

New 90-day low: Col$29,800

Full year 2020 earnings released: EPS Col$287 (vs Col$3,241 in FY 2019)

Revenue beats expectations, earnings disappoint

Bancolombia S.A. to Report Q2, 2021 Results on Aug 04, 2021

Bancolombia S.A., Annual General Meeting, Mar 19, 2021

Bancolombia S.A. Announces Resignation of Board of Directors Member

New 90-day high: Col$32,650

New 90-day high: Col$28,200