Henan Lantian GasLtd Değerleme
605368 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605368 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 605368 ( CN¥11.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.88 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605368 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
605368 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 605368 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 605368'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.4x |
| Kazançlar | CN¥557.90m |
| Piyasa Değeri | CN¥8.05b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.8x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
605368'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 41.4x | ||
603053 Chengdu Gas Group | 17.4x | n/a | CN¥8.8b |
600917 Chongqing Gas Group | 23.2x | n/a | CN¥9.9b |
002267 Shaanxi Provincial Natural GasLtd | 11.8x | n/a | CN¥9.0b |
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd | 113.3x | n/a | CN¥11.2b |
605368 Henan Lantian GasLtd | 14.4x | 6.2% | CN¥8.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 605368, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (41.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
605368'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 605368 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, CN Gas Utilities sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
605368 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.4x |
| Adil PE Oran | 14.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605368 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥11.34 | CN¥13.10 +15.5% | 0.8% | CN¥13.20 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥11.31 | CN¥14.10 +24.7% | 6.4% | CN¥15.00 | CN¥13.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥13.65 | CN¥15.10 +10.6% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.44 | CN¥15.10 +12.4% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥13.09 | CN¥15.10 +15.4% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥13.86 | CN¥15.10 +8.9% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.34 | CN¥15.10 +13.2% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥12.60 | CN¥15.10 +19.8% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥13.68 | CN¥15.10 +10.4% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ENN Natural GasLtd
CN¥56.2b
Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.
600803
CN¥18.29
7D
-2.6%
1Y
16.9%
Shenzhen Gas
CN¥20.8b
Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.
601139
CN¥7.23
7D
-1.5%
1Y
7.0%
Beijing Jingneng Power
CN¥24.2b
Produces and sells electric power and heat products in China.
600578
CN¥3.62
7D
0.3%
1Y
20.7%