Jiangxi Hongcheng EnvironmentLtd Değerleme

600461 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600461 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600461 ( CN¥9.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥11.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600461 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

600461 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600461 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600461 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600461'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600461'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.7x
Kazançlar	CN¥1.12b
Piyasa Değeri	CN¥11.92b

600461 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.5x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600461'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600461 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.7x
600864 Harbin Hatou InvestmentLtd	30.9x	n/a	CN¥13.5b
600167 Luenmei QuantumLtd	19.5x	15.0%	CN¥13.9b
600323 Grandblue Environment	10.6x	7.8%	CN¥17.5b
003039 Guangdong Shunkong DevelopmentLtd	33.9x	n/a	CN¥9.0b
600461 Jiangxi Hongcheng EnvironmentLtd	10.7x	7.7%	CN¥11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600461, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (23.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600461'nin PE Oranı, CN Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd	1.8x	n/a	US$265.82m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600461 Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, CN Water Utilities sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600461 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600461 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.7x
Adil PE Oran	15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600461 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENN Natural GasLtd

CN¥56.9b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.52

-4.3%

15.8%

Shenzhen Gas

CN¥20.5b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.11

-4.3%

5.3%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.1b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.60

-3.5%

20.4%