Guangdong Shunkong DevelopmentLtd Değerleme

003039 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003039 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 003039 ( CN¥15.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003039 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

003039 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 003039 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 003039 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 003039'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
003039'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	35.6x
Kazançlar	CN¥264.02m
Piyasa Değeri	CN¥8.95b

003039 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

003039'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 003039 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.7x
001376 Jiangxi Bestoo EnergyLtd	37.2x	n/a	CN¥6.7b
601199 Jiangsu Jiangnan Water	15.4x	n/a	CN¥5.2b
600461 Jiangxi Hongcheng EnvironmentLtd	10.8x	7.7%	CN¥11.9b
600167 Luenmei QuantumLtd	19.5x	15.0%	CN¥13.9b
003039 Guangdong Shunkong DevelopmentLtd	35.6x	n/a	CN¥9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 003039 Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

003039'nin PE Oranı, CN Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd	1.9x	n/a	US$265.04m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 003039 Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) baz alındığında, CN Water Utilities sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

003039 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

003039 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 003039 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENN Natural GasLtd

CN¥56.9b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.52

-4.3%

15.8%

Shenzhen Gas

CN¥20.5b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.11

-4.3%

5.3%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.1b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.60

-3.5%

20.4%