Jiangsu United Water Technology Co.,Ltd.

SHSE:603291 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.9b

Jiangsu United Water TechnologyLtd Değerleme

603291 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603291 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603291 ( CN¥11.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥75.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603291 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603291 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603291 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603291 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603291'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603291'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarCN¥186.96m
Piyasa DeğeriCN¥4.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603291'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603291 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
601368 Guangxi Nanning WaterworksLtd
61.6xn/aCN¥4.5b
601199 Jiangsu Jiangnan Water
15.6xn/aCN¥5.5b
600283 Qian Jiang Water Resources DevelopmentLtd
23.1xn/aCN¥4.6b
605028 Ningbo Shimao EnergyLtd
19.5xn/aCN¥3.7b
603291 Jiangsu United Water TechnologyLtd
25.4x23.8%CN¥4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603291, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.4x) kıyasla oran (30x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603291'nin PE Oranı, CN Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd
1.8xn/aUS$266.89m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603291 25.4xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603291 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, CN Water Utilities sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603291 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603291 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603291 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin