Chongqing Sanfeng Environment Group Değerleme
601827 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601827 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 601827 ( CN¥8.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥57.54 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601827 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
601827 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 601827 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 601827'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.9x |
| Kazançlar | CN¥1.19b |
| Piyasa Değeri | CN¥14.23b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
601827'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.2x | ||
000875 Jilin Electric PowerLtd | 12.4x | 16.6% | CN¥15.3b |
000966 CHN Energy Changyuan Electric PowerLtd | 21.8x | 32.1% | CN¥13.4b |
600726 Huadian Energy | 42.8x | n/a | CN¥17.8b |
000690 Guangdong Baolihua New Energy Stock | 12x | 24.4% | CN¥10.0b |
601827 Chongqing Sanfeng Environment Group | 11.9x | 8.5% | CN¥14.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 601827, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (22.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
601827'nin PE Oranı, CN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 601827 Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, CN Renewable Energy sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
601827 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.9x |
| Adil PE Oran | 14.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601827 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥8.49 | CN¥10.31 +21.4% | 9.2% | CN¥11.25 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥8.70 | CN¥10.31 +18.4% | 9.2% | CN¥11.25 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.83 | CN¥10.31 +16.7% | 9.2% | CN¥11.25 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥8.17 | CN¥10.31 +26.1% | 9.2% | CN¥11.25 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.18 | CN¥10.20 +11.1% | 8.2% | CN¥11.03 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.71 | CN¥10.20 +17.0% | 8.2% | CN¥11.03 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥8.79 | CN¥10.20 +16.0% | 8.2% | CN¥11.03 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥8.16 | CN¥10.20 +24.9% | 8.2% | CN¥11.03 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ENN Natural GasLtd
CN¥56.5b
Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.
600803
CN¥18.39
7D
-4.8%
1Y
14.7%
Shenzhen Gas
CN¥21.0b
Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.
601139
CN¥7.30
7D
-1.5%
1Y
8.0%
Beijing Jingneng Power
CN¥24.3b
Produces and sells electric power and heat products in China.
600578
CN¥3.63
7D
-2.9%
1Y
21.8%