Hainan Strait ShippingLtd Değerleme

002320 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002320 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002320 ( CN¥6.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002320 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002320 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002320 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002320 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002320'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002320'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	43.3x
Kazançlar	CN¥318.15m
Piyasa Değeri	CN¥13.77b

002320 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.6x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002320'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002320 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.7x
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd	10.8x	13.1%	CN¥14.6b
603162 Fujian Highton Development	19.2x	n/a	CN¥8.5b
601022 Ningbo Ocean Shipping	20.8x	n/a	CN¥10.8b
601083 Shanghai Jinjiang Shipping (Group)	16.2x	n/a	CN¥12.4b
002320 Hainan Strait ShippingLtd	43.3x	28.5%	CN¥13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002320 Price-To-Earnings Oranı ( 43.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002320'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002320 Price-To-Earnings Oranı ( 43.3 x) baz alındığında, CN Shipping sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002320 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002320 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	43.3x
Adil PE Oran	20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002320 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.3 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.