Cubic Sensor and Instrument Co.,Ltd.

XSSC:688665 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.1b

Cubic Sensor and InstrumentLtd Değerleme

688665 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688665 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688665 ( CN¥30.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688665 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688665 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688665 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688665 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688665'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688665'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
KazançlarCN¥92.98m
Piyasa DeğeriCN¥3.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688665'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688665 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması80.8x
300991 Shenzhen Chuangyitong TechnologyLtd
163.4xn/aCN¥2.7b
300701 Senba Sensing TechnologyLtd
50.5xn/aCN¥2.8b
301379 Techshine ElectronicsLtd
22.7xn/aCN¥2.8b
300936 Changzhou Zhongying Science & Technology
86.6xn/aCN¥3.3b
688665 Cubic Sensor and InstrumentLtd
32.9x44.4%CN¥3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688665, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.9x) kıyasla oran (80.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688665'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688665 32.9xSektör Avg. 44.7xNo. of Companies29PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688665 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 44.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688665 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688665 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran42.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688665 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 42.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688665 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥30.53
CN¥31.45
+3.0%
24.0%CN¥39.00CN¥23.90n/a2
Nov ’25CN¥29.70
CN¥31.45
+5.9%
24.0%CN¥39.00CN¥23.90n/a2
Oct ’25CN¥32.46
CN¥31.20
-3.9%
25.0%CN¥39.00CN¥23.40n/a2
Sep ’25CN¥23.10
CN¥36.50
+58.0%
6.8%CN¥39.00CN¥34.00n/a2
Aug ’25CN¥24.85
CN¥36.50
+46.9%
6.8%CN¥39.00CN¥34.00n/a2
Jul ’25CN¥28.38
CN¥32.73
+15.3%
19.2%CN¥39.00CN¥26.45n/a2
Feb ’25CN¥34.81
CN¥75.94
+118.2%
38.1%CN¥104.90CN¥46.99n/a2
Jan ’25CN¥51.58
CN¥83.88
+62.6%
25.1%CN¥104.90CN¥62.87n/a2
Dec ’24CN¥55.37
CN¥80.16
+44.8%
22.4%CN¥104.90CN¥62.87n/a3
Nov ’24CN¥56.42
CN¥82.38
+46.0%
19.4%CN¥104.90CN¥69.51CN¥29.703
Oct ’24CN¥52.27
CN¥82.38
+57.6%
19.4%CN¥104.90CN¥69.51CN¥32.463
Sep ’24CN¥57.01
CN¥84.17
+47.7%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥23.103
Aug ’24CN¥56.05
CN¥84.17
+50.2%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥24.853
Jul ’24CN¥65.12
CN¥84.17
+29.3%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥28.383
Jun ’24CN¥63.59
CN¥84.17
+32.4%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥30.413
May ’24CN¥58.39
CN¥89.90
+54.0%
16.7%CN¥104.90CN¥74.90CN¥35.582
Apr ’24CN¥64.42
CN¥89.90
+39.5%
16.7%CN¥104.90CN¥74.90CN¥40.192
Mar ’24n/a
CN¥98.20
0%
17.3%CN¥114.80CN¥74.90CN¥39.443
Feb ’24n/a
CN¥98.20
0%
17.3%CN¥114.80CN¥74.90CN¥34.813
Jan ’24n/a
CN¥98.20
0%
17.3%CN¥114.80CN¥74.90CN¥51.583
Dec ’23n/a
CN¥96.26
0%
20.4%CN¥114.80CN¥69.09CN¥55.373
Nov ’23n/a
CN¥106.98
0%
5.3%CN¥114.80CN¥101.26CN¥56.423

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥31.0b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.20

7D

-6.1%

1Y

-5.2%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.6b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.77

7D

-4.4%

1Y

15.7%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥31.0b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.20

7D

-6.1%

1Y

-5.2%