LUSTER LightTech Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688400 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

688400 ( CN¥23.55 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.97 )

688400 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688400 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688400 ( CN¥23.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688400 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688400 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688400 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688400 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688400'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688400'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	78x
Kazançlar	CN¥138.11m
Piyasa Değeri	CN¥10.77b

688400 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	136.4x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688400'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688400 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	72.3x
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd	67.9x	53.9%	CN¥11.4b
300130 XGD	26.1x	35.8%	CN¥13.3b
600654 China Security	150.2x	n/a	CN¥11.3b
603297 Ningbo Yongxin OpticsLtd	45x	35.4%	CN¥9.4b
688400 LUSTER LightTech	78x	35.7%	CN¥10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688400 Price-To-Earnings Oranı ( 78 x) açısından benzer ortalamaya ( 75.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688400'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688400 Price-To-Earnings Oranı ( 78 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 45.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688400 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688400 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	78x
Adil PE Oran	41.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688400 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78 41.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688400 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥23.55	CN¥18.00 -23.6%	38.9%	CN¥25.00	CN¥11.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥23.53	CN¥15.55 -33.9%	27.3%	CN¥19.80	CN¥11.30	n/a	2
Oct ’25	CN¥20.75	CN¥15.20 -26.7%	30.3%	CN¥19.80	CN¥10.60	n/a	2
Sep ’25	CN¥15.85	CN¥16.50 +4.1%	20.0%	CN¥19.80	CN¥13.20	n/a	2
Aug ’25	CN¥14.91	CN¥16.50 +10.7%	20.0%	CN¥19.80	CN¥13.20	n/a	2
Jul ’25	CN¥16.43	CN¥17.35 +5.6%	14.1%	CN¥19.80	CN¥14.90	n/a	2
Oct ’24	CN¥24.82	CN¥26.60 +7.2%	24.1%	CN¥33.00	CN¥20.20	CN¥20.75	2
Sep ’24	CN¥25.67	CN¥32.80 +27.8%	25.6%	CN¥43.00	CN¥22.40	CN¥15.85	3
Aug ’24	n/a	CN¥32.80 0%	25.6%	CN¥43.00	CN¥22.40	CN¥14.91	3
Jul ’24	n/a	CN¥33.30 0%	23.4%	CN¥43.00	CN¥23.90	CN¥16.43	3
Jun ’24	n/a	CN¥33.30 0%	23.4%	CN¥43.00	CN¥23.90	CN¥17.09	3
May ’24	n/a	CN¥34.20 0%	19.7%	CN¥43.00	CN¥26.60	CN¥18.92	3
Apr ’24	n/a	CN¥29.80 0%	10.7%	CN¥33.00	CN¥26.60	CN¥21.10	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

-1.7%

18.3%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.67

-3.6%

46.6%

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.8b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.80

-5.8%

41.5%