Glarun Technology Co.,Ltd

XSSC:600562 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥23.6b

Glarun TechnologyLtd Değerleme

600562 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600562 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600562 ( CN¥19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600562 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600562 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600562 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600562 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600562'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600562'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.1x
KazançlarCN¥573.81m
Piyasa DeğeriCN¥23.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600562'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600562 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.1x
300136 Shenzhen Sunway Communication
46.4x31.9%CN¥24.9b
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies
39.6x26.0%CN¥22.6b
002465 Guangzhou Haige Communications Group
54.1x37.3%CN¥28.6b
000810 Skyworth Digital
44.3x30.4%CN¥17.3b
600562 Glarun TechnologyLtd
41.1x21.5%CN¥23.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600562, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.1x) kıyasla oran (46.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600562'nin PE Oranı, CN Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600562 41.1xSektör Avg. 68.6xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600562 Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 x) baz alındığında, CN Communications sektör ortalamasına ( 68.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600562 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600562 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.1x
Adil PE Oran31.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600562 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 31.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600562 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥19.00
CN¥17.44
-8.2%
19.7%CN¥20.88CN¥14.00n/a2
Dec ’25CN¥20.20
CN¥17.44
-13.7%
19.7%CN¥20.88CN¥14.00n/a2
Nov ’25CN¥17.43
CN¥17.44
+0.06%
19.7%CN¥20.88CN¥14.00n/a2
Oct ’25CN¥15.41
CN¥17.44
+13.2%
19.7%CN¥20.88CN¥14.00n/a2
Jun ’25CN¥14.14
CN¥22.55
+59.4%
14.4%CN¥25.80CN¥19.29n/a2
May ’25CN¥14.30
CN¥22.55
+57.7%
14.4%CN¥25.80CN¥19.29n/a2
Apr ’25CN¥14.30
CN¥18.90
+32.2%
11.8%CN¥21.42CN¥16.00n/a3
Mar ’25CN¥12.92
CN¥18.90
+46.3%
11.8%CN¥21.42CN¥16.00n/a3
Feb ’25CN¥11.09
CN¥18.90
+70.5%
11.8%CN¥21.42CN¥16.00n/a3
Jan ’25CN¥13.84
CN¥18.90
+36.6%
11.8%CN¥21.42CN¥16.00n/a3
Dec ’24CN¥14.31
CN¥18.90
+32.1%
11.8%CN¥21.42CN¥16.00CN¥20.203
Nov ’24CN¥14.29
CN¥19.17
+34.1%
10.3%CN¥21.42CN¥16.00CN¥17.434
Oct ’24CN¥15.00
CN¥19.97
+33.1%
15.4%CN¥24.64CN¥16.00CN¥15.414
Sep ’24CN¥15.25
CN¥19.97
+31.0%
15.4%CN¥24.64CN¥16.00CN¥13.054
Aug ’24CN¥15.84
CN¥21.48
+35.6%
12.3%CN¥25.20CN¥19.29CN¥14.043
Jul ’24CN¥16.20
CN¥21.48
+32.6%
12.3%CN¥25.20CN¥19.29CN¥13.703
Jun ’24CN¥16.20
CN¥21.48
+32.6%
12.3%CN¥25.20CN¥19.29CN¥14.143
May ’24CN¥16.12
CN¥19.62
+21.7%
1.7%CN¥19.95CN¥19.29CN¥14.302
Mar ’24CN¥17.75
CN¥18.15
+2.2%
6.3%CN¥19.29CN¥17.00CN¥12.922
Feb ’24CN¥17.56
CN¥18.15
+3.3%
6.3%CN¥19.29CN¥17.00CN¥11.092
Jan ’24CN¥16.95
CN¥18.15
+7.1%
6.3%CN¥19.29CN¥17.00CN¥13.842
Dec ’23CN¥17.57
CN¥18.15
+3.3%
6.3%CN¥19.29CN¥17.00CN¥14.312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 04:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Glarun Technology Co.,Ltd 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jun YuChina Merchants Securities Co. Ltd.
Chenshuo FuCitic Securities Co., Ltd.
Nick ZhengDeutsche Bank