Shengyi Technology Co.,Ltd.

XSSC:600183 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥82.2b

Shengyi TechnologyLtd Değerleme

600183 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600183 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥20.76
Fair Value
63.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 600183 ( CN¥33.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥20.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600183 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600183 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600183 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600183 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600183'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600183'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.2x
KazançlarCN¥1.64b
Piyasa DeğeriCN¥82.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600183'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600183 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.3x
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
35.4x19.9%CN¥72.3b
002916 Shennan Circuit
38.4x17.6%CN¥75.9b
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co
27.6x20.6%CN¥94.3b
002600 Lingyi iTech (Guangdong)
43.9x25.5%CN¥69.7b
600183 Shengyi TechnologyLtd
50.2x23.9%CN¥82.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600183 Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600183'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600183 50.2xSektör Avg. 50.2xNo. of Companies25PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600183 Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 50.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600183 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600183 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.2x
Adil PE Oran38.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600183 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 38.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600183 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥33.83
CN¥26.74
-21.0%
26.2%CN¥35.00CN¥17.00n/a8
Feb ’26CN¥29.82
CN¥25.27
-15.3%
23.7%CN¥35.00CN¥17.00n/a9
Jan ’26CN¥24.05
CN¥23.46
-2.4%
15.6%CN¥28.75CN¥17.00n/a9
Dec ’25CN¥21.06
CN¥23.18
+10.1%
18.1%CN¥28.75CN¥14.50n/a9
Nov ’25CN¥21.24
CN¥23.18
+9.1%
18.1%CN¥28.75CN¥14.50n/a9
Oct ’25CN¥20.84
CN¥22.83
+9.6%
17.0%CN¥27.00CN¥14.50n/a9
Sep ’25CN¥17.63
CN¥23.17
+31.4%
18.4%CN¥29.00CN¥14.50n/a9
Aug ’25CN¥19.57
CN¥23.28
+18.9%
18.3%CN¥29.00CN¥14.50n/a9
Jul ’25CN¥20.14
CN¥22.21
+10.3%
18.3%CN¥28.00CN¥14.50n/a9
Jun ’25CN¥19.78
CN¥22.21
+12.3%
18.3%CN¥28.00CN¥14.50n/a9
May ’25CN¥19.45
CN¥20.17
+3.7%
15.0%CN¥23.40CN¥12.50n/a9
Apr ’25CN¥17.65
CN¥19.52
+10.6%
13.3%CN¥22.00CN¥12.50n/a10
Mar ’25CN¥17.39
CN¥19.44
+11.8%
15.1%CN¥24.00CN¥12.50n/a10
Feb ’25CN¥14.65
CN¥19.51
+33.2%
15.1%CN¥24.00CN¥12.50CN¥29.8210
Jan ’25CN¥18.31
CN¥19.60
+7.0%
14.5%CN¥24.00CN¥12.50CN¥24.0510
Dec ’24CN¥17.18
CN¥19.60
+14.1%
14.5%CN¥24.00CN¥12.50CN¥21.0610
Nov ’24CN¥17.42
CN¥20.14
+15.6%
19.0%CN¥28.00CN¥12.50CN¥21.2410
Oct ’24CN¥15.36
CN¥18.92
+23.2%
24.6%CN¥28.00CN¥12.00CN¥20.8410
Sep ’24CN¥14.78
CN¥19.60
+32.6%
25.8%CN¥28.00CN¥12.00CN¥17.639
Aug ’24CN¥16.02
CN¥20.37
+27.2%
28.9%CN¥28.00CN¥9.10CN¥19.5710
Jul ’24CN¥14.20
CN¥19.86
+39.9%
29.4%CN¥28.00CN¥9.10CN¥20.1411
Jun ’24CN¥15.17
CN¥19.86
+30.9%
29.4%CN¥28.00CN¥9.10CN¥19.7811
May ’24CN¥16.05
CN¥20.00
+24.6%
27.7%CN¥28.00CN¥9.10CN¥19.4510
Apr ’24CN¥18.46
CN¥19.30
+4.6%
26.9%CN¥28.00CN¥9.10CN¥17.6510
Mar ’24CN¥18.38
CN¥18.31
-0.4%
27.7%CN¥28.00CN¥9.10CN¥17.3910
Feb ’24CN¥16.48
CN¥16.32
-1.0%
29.0%CN¥28.00CN¥9.10CN¥14.6510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CN¥26.74
Fair Value
26.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 03:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shengyi Technology Co.,Ltd. 33 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Junfang GaoAvic Securities Co., Ltd
null nullBOCI Research Ltd.
Mike YangBofA Global Research