Ugreen Group Değerleme

301606 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301606 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301606 ( CN¥34.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥29.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301606 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301606 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301606 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301606 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301606'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301606'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	31.4x
Kazançlar	CN¥459.74m
Piyasa Değeri	CN¥14.43b

301606 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	26.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301606'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301606 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	49.3x
002993 Dongguan Aohai Technology	19.7x	23.6%	CN¥9.2b
603341 Shanghai Longcheer Technology	40.7x	n/a	CN¥21.9b
001339 JWIPC Technology	106.1x	41.1%	CN¥9.4b
300857 Sharetronic Data Technology	30.9x	29.1%	CN¥20.3b
301606 Ugreen Group	31.4x	n/a	CN¥14.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301606, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.4x) kıyasla oran (51.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301606'nin PE Oranı, CN Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301606 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, CN Tech sektör ortalamasına ( 56.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301606 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301606 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 301606 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

-1.7%

18.3%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.67

-3.6%

46.6%

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.8b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.80

-5.8%

41.5%