Colorlight Cloud Tech Ltd

XSEC:301391 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.8b

Colorlight Cloud Tech Değerleme

301391 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301391 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301391 ( CN¥39.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301391 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301391 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301391 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301391 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301391'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301391'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36x
KazançlarCN¥104.49m
Piyasa DeğeriCN¥3.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301391'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301391 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.5x
300880 Ningbo Jianan ElectronicsLtd
20.8xn/aCN¥4.6b
300445 Beijing ConST Instruments Technology
29.9x26.9%CN¥3.6b
688112 Siglent TechnologiesLtd
36.8x26.4%CN¥4.7b
002546 Nanjing Xinlian Electronics
70.5xn/aCN¥3.7b
301391 Colorlight Cloud Tech
36x47.4%CN¥3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301391, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36x) kıyasla oran (39.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301391'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
301391 36.0xSektör Avg. 46.4xNo. of Companies26PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301391 Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 46.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301391 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301391 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36x
Adil PE Oran47.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301391 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36 47.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301391 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥39.79
CN¥93.00
+133.7%
23.7%CN¥115.00CN¥71.00n/a2
Dec ’25CN¥40.77
CN¥93.00
+128.1%
23.7%CN¥115.00CN¥71.00n/a2
Nov ’25CN¥41.06
CN¥98.43
+139.7%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Oct ’25CN¥40.95
CN¥98.43
+140.4%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Sep ’25CN¥30.44
CN¥98.43
+223.4%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Aug ’25CN¥39.10
CN¥98.43
+151.7%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Jul ’25CN¥43.07
CN¥98.43
+128.5%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Jun ’25CN¥51.31
CN¥95.72
+86.6%
14.2%CN¥109.30CN¥82.14n/a2
May ’25CN¥61.23
CN¥95.72
+56.3%
14.2%CN¥109.30CN¥82.14n/a2
Apr ’25CN¥85.31
CN¥101.08
+18.5%
8.1%CN¥109.30CN¥92.86n/a2
Aug ’24CN¥70.07
CN¥93.53
+33.5%
6.9%CN¥100.00CN¥87.05CN¥39.102
Jul ’24CN¥83.69
CN¥93.53
+11.8%
6.9%CN¥100.00CN¥87.05CN¥43.072
Jun ’24CN¥76.44
CN¥93.53
+22.4%
6.9%CN¥100.00CN¥87.05CN¥51.312
May ’24CN¥65.74
CN¥86.38
+31.4%
0.8%CN¥87.05CN¥85.71CN¥61.232
Apr ’24CN¥68.91
CN¥86.38
+25.3%
0.8%CN¥87.05CN¥85.71CN¥85.312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 01:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Colorlight Cloud Tech Ltd 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chengning LiChina International Capital Corporation Limited
Chunyang WuEverbright Securities Co. Ltd.
Lin YangHaitong International Research Limited