Long Young Electronic (Kunshan) Değerleme
301389 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301389 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Adil Değerin Altında: 301389 ( CN¥109.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥37.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301389 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
301389 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 301389 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
| 301389'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 13.7x |
| Kitap | CN¥2.25b |
| Piyasa Değeri | CN¥30.87b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 50.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 175x |
| PEG Oranı | 5.7x |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
301389'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.9x | ||
688538 Everdisplay Optronics (Shanghai) | 4.3x | n/a | CN¥32.7b |
301486 Shenzhen Zesum Technology | 12.7x | n/a | CN¥32.5b |
002456 OFILM Group | 8.3x | 78.85% | CN¥31.4b |
301319 Shenzhen Vital New Material | 22x | n/a | CN¥26.8b |
301389 Long Young Electronic (Kunshan) | 13.7x | 54.17% | CN¥30.9b |
Price-To-Book vs Akranlar: 301389, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (14.6x).
Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı
Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.
Geçmiş verileri getirme
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
301389'nin PB Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Kitap | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
000050 Tianma Microelectronics | 0.7x | 92.82% | US$2.99b |
000413 Tunghsu Optoelectronic Technology | 0.1x | n/a | US$286.99m |
002618 Shenzhen Danbond TechnologyLtd | 0.8x | n/a | US$103.03m |
002288 Guangdong Chaohua Technology | 0.5x | n/a | US$48.28m |
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Book vs Sektör: 301389 Price-To-Book Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
301389 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 13.7x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 301389 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/06/16 20:14 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/06/16 00:00 |
| Kazançlar | 2026/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Long Young Electronic (Kunshan) Co., Ltd. 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Yi Liu | Citic Securities Co., Ltd. |