Shenzhen Phoenix Telecom TechnologyLtd Değerleme

301191 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301191 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301191 ( CN¥78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301191 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301191 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301191 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301191 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301191'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301191'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	42.5x
Kazançlar	CN¥127.26m
Piyasa Değeri	CN¥5.41b

301191 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	31.9x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301191'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301191 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	59.2x
002383 Beijing UniStrong Science&TechnologyLtd	15.2x	n/a	CN¥6.3b
301608 Shenzhen Boshijie Technology	30.3x	n/a	CN¥5.3b
301318 ValueHD	47.6x	n/a	CN¥4.4b
002491 Tongding Interconnection Information	143.6x	n/a	CN¥5.6b
301191 Shenzhen Phoenix Telecom TechnologyLtd	42.5x	29.4%	CN¥5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301191, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.5x) kıyasla oran (59.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301191'nin PE Oranı, CN Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301191 Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) baz alındığında, CN Communications sektör ortalamasına ( 65.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301191 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301191 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	42.5x
Adil PE Oran	35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301191 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 35.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301191 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥78.00	CN¥101.38 +30.0%	11.2%	CN¥112.76	CN¥90.00	n/a	2
Dec ’24	n/a	CN¥110.60 0%	15.1%	CN¥127.35	CN¥93.85	n/a	2
Nov ’24	n/a	CN¥110.60 0%	15.1%	CN¥127.35	CN¥93.85	CN¥87.10	2
Oct ’24	n/a	CN¥110.60 0%	15.1%	CN¥127.35	CN¥93.85	CN¥81.52	2
Sep ’24	n/a	CN¥110.60 0%	15.1%	CN¥127.35	CN¥93.85	CN¥61.90	2
Aug ’24	n/a	CN¥113.11 0%	17.0%	CN¥132.37	CN¥93.85	CN¥65.13	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

-3.3%

21.7%

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

-1.9%

-7.1%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

-8.9%

-4.1%