Yealink Network Technology Co., Ltd.

XSEC:300628 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥49.6b

Yealink Network Technology Değerleme

300628 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300628 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300628 ( CN¥39.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥66.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300628 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300628 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300628 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300628 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300628'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300628'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarCN¥2.46b
Piyasa DeğeriCN¥49.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300628'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300628 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.9x
600487 Hengtong Optic-Electric
15.8x17.4%CN¥42.2b
301165 Ruijie Networks
54.4x21.5%CN¥29.1b
002465 Guangzhou Haige Communications Group
56.5x37.1%CN¥29.9b
300136 Shenzhen Sunway Communication
48.8x31.9%CN¥26.2b
300628 Yealink Network Technology
20.1x17.3%CN¥49.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300628, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (43.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300628'nin PE Oranı, CN Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300628 20.1xSektör Avg. 69.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300628 Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, CN Communications sektör ortalamasına ( 69.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300628 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300628 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300628 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 30.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300628 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥39.26
CN¥48.46
+23.4%
4.3%CN¥51.58CN¥46.00n/a5
Nov ’25CN¥38.45
CN¥48.46
+26.0%
4.3%CN¥51.58CN¥46.00n/a5
Oct ’25CN¥42.28
CN¥43.54
+3.0%
7.9%CN¥48.50CN¥39.00n/a5
Sep ’25CN¥32.97
CN¥46.45
+40.9%
4.1%CN¥48.50CN¥43.57n/a4
Aug ’25CN¥33.27
CN¥47.94
+44.1%
2.7%CN¥49.51CN¥46.00n/a4
Jul ’25CN¥35.30
CN¥45.60
+29.2%
9.6%CN¥48.50CN¥38.00n/a4
Jun ’25CN¥37.09
CN¥44.28
+19.4%
10.7%CN¥48.50CN¥38.00n/a5
May ’25CN¥35.34
CN¥44.28
+25.3%
10.7%CN¥48.50CN¥38.00n/a5
Apr ’25CN¥27.55
CN¥40.28
+46.2%
22.5%CN¥51.17CN¥26.50n/a5
Mar ’25CN¥29.60
CN¥40.28
+36.1%
22.5%CN¥51.17CN¥26.50n/a5
Feb ’25CN¥24.77
CN¥40.28
+62.6%
22.5%CN¥51.17CN¥26.50n/a5
Jan ’25CN¥29.55
CN¥41.16
+39.3%
21.3%CN¥51.17CN¥26.50n/a5
Dec ’24CN¥32.70
CN¥41.16
+25.9%
21.3%CN¥51.17CN¥26.50n/a5
Nov ’24CN¥32.85
CN¥45.79
+39.4%
26.1%CN¥62.14CN¥26.50CN¥38.455
Oct ’24CN¥35.64
CN¥50.73
+42.3%
17.0%CN¥62.14CN¥38.57CN¥42.285
Sep ’24CN¥37.34
CN¥50.83
+36.1%
16.9%CN¥62.14CN¥38.57CN¥32.975
Aug ’24CN¥38.27
CN¥51.42
+34.4%
17.8%CN¥62.14CN¥38.57CN¥33.275
Jul ’24CN¥35.07
CN¥55.78
+59.0%
17.8%CN¥62.14CN¥38.57CN¥35.304
Jun ’24CN¥38.66
CN¥58.79
+52.1%
18.3%CN¥70.86CN¥38.57CN¥37.095
May ’24CN¥47.09
CN¥58.79
+24.8%
18.3%CN¥70.86CN¥38.57CN¥35.345
Apr ’24CN¥54.29
CN¥58.96
+8.6%
17.6%CN¥70.86CN¥41.43CN¥27.555
Mar ’24CN¥49.25
CN¥58.96
+19.7%
17.6%CN¥70.86CN¥41.43CN¥29.605
Feb ’24CN¥44.20
CN¥66.10
+49.6%
11.9%CN¥77.14CN¥53.57CN¥24.775
Jan ’24CN¥43.28
CN¥71.67
+65.6%
6.7%CN¥77.14CN¥64.30CN¥29.554
Dec ’23CN¥45.96
CN¥71.67
+55.9%
6.7%CN¥77.14CN¥64.30CN¥32.704
Nov ’23CN¥48.07
CN¥71.16
+48.0%
7.0%CN¥77.14CN¥64.30CN¥32.854

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.6b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥38.33

7D

-1.8%

1Y

58.2%

Luxshare Precision Industry

CN¥283.8b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥39.30

7D

-2.5%

1Y

23.2%

Luxshare Precision Industry

CN¥283.8b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥39.30

7D

-2.5%

1Y

23.2%