Shanghai Huace Navigation Technology Değerleme

300627 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300627 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300627 ( CN¥35.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥20.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300627 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300627 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300627 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300627 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300627'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300627'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	35x
Kazançlar	CN¥556.12m
Piyasa Değeri	CN¥19.48b

300627 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6x
İşletme Değeri/FAVÖK	32.7x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300627'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300627 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	52.8x
300570 T&S CommunicationsLtd	75.9x	44.7%	CN¥14.9b
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies	37.3x	28.6%	CN¥21.3b
301165 Ruijie Networks	52.6x	21.5%	CN¥28.1b
300136 Shenzhen Sunway Communication	45.4x	31.9%	CN¥24.4b
300627 Shanghai Huace Navigation Technology	35x	24.3%	CN¥19.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300627, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35x) kıyasla oran (52x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300627'nin PE Oranı, CN Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300627 Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) baz alındığında, CN Communications sektör ortalamasına ( 65.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300627 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300627 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35x
Adil PE Oran	32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300627 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35 32.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300627 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥35.54	CN¥35.71 +0.5%	0.8%	CN¥36.00	CN¥35.41	n/a	2
Jun ’25	CN¥29.41	CN¥37.08 +26.1%	2.9%	CN¥38.16	CN¥36.00	n/a	2
May ’25	CN¥29.26	CN¥38.05 +30.0%	4.3%	CN¥39.98	CN¥36.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥27.81	CN¥38.05 +36.8%	4.3%	CN¥39.98	CN¥36.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥25.92	CN¥38.05 +46.8%	4.3%	CN¥39.98	CN¥36.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥23.50	CN¥38.05 +61.9%	4.3%	CN¥39.98	CN¥36.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥31.02	CN¥38.05 +22.7%	4.3%	CN¥39.98	CN¥36.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥30.79	CN¥38.05 +23.6%	4.3%	CN¥39.98	CN¥36.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥29.44	CN¥38.51 +30.8%	4.6%	CN¥39.98	CN¥36.00	CN¥35.13	3
Oct ’24	CN¥29.35	CN¥38.51 +31.2%	4.6%	CN¥39.98	CN¥36.00	CN¥35.46	3
Sep ’24	CN¥31.56	CN¥38.51 +22.0%	4.6%	CN¥39.98	CN¥36.00	CN¥28.20	3
Aug ’24	CN¥32.42	CN¥36.47 +12.5%	7.1%	CN¥39.84	CN¥33.56	CN¥30.51	3
Jul ’24	CN¥32.47	CN¥36.47 +12.3%	7.1%	CN¥39.84	CN¥33.56	CN¥29.68	3
Jun ’24	CN¥28.07	CN¥36.47 +29.9%	7.1%	CN¥39.84	CN¥33.56	CN¥29.41	3
May ’24	CN¥28.56	CN¥36.47 +27.7%	7.1%	CN¥39.84	CN¥33.56	CN¥29.26	3
Jan ’24	CN¥27.80	CN¥39.79 +43.1%	0.9%	CN¥40.14	CN¥39.44	CN¥31.02	2
Dec ’23	CN¥29.38	CN¥39.79 +35.4%	0.9%	CN¥40.14	CN¥39.44	CN¥30.79	2
Nov ’23	CN¥31.99	CN¥39.79 +24.4%	0.9%	CN¥40.14	CN¥39.44	CN¥29.44	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

-8.9%

-4.1%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

-3.3%

21.7%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

-4.5%

48.3%