T&S Communications Co.,Ltd.

XSEC:300570 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.7b

T&S CommunicationsLtd Değerleme

300570 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300570 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 300570 ( CN¥102.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥48.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300570 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300570 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300570 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300570 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300570'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300570'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.5x
KazançlarCN¥375.78m
Piyasa DeğeriCN¥22.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300570'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300570 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.2x
300627 Shanghai Huace Navigation Technology
48.1x24.01%CN¥33.0b
300638 Fibocom Wireless
86.3x37.37%CN¥26.3b
301600 Flaircomm Microelectronics
79.4xn/aCN¥14.0b
002396 Fujian Star-net Communication
34.9x27.21%CN¥17.0b
300570 T&S CommunicationsLtd
60.5x51.90%CN¥22.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300570, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (60.5x) kıyasla oran (62.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300570'nin PE Oranı, CN Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300570 60.5xSektör Avg. 84.3xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300570 Price-To-Earnings Oranı ( 60.5 x) baz alındığında, CN Communications sektör ortalamasına ( 84.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300570 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300570 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.5x
Adil PE Oran76.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300570 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.5 76.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300570 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥102.18
CN¥141.25
+38.24%
5.44%CN¥149.21CN¥130.79n/a4
Jan ’27CN¥115.55
CN¥142.50
+23.32%
6.30%CN¥153.00CN¥130.79n/a4
Dec ’26CN¥104.76
CN¥142.50
+36.03%
6.30%CN¥153.00CN¥130.79n/a4
Nov ’26CN¥100.28
CN¥150.79
+50.37%
6.95%CN¥162.38CN¥137.00n/a3
Oct ’26CN¥105.28
CN¥150.79
+43.23%
6.95%CN¥162.38CN¥137.00n/a3
Sep ’26CN¥142.15
CN¥150.79
+6.08%
6.95%CN¥162.38CN¥137.00n/a3
Aug ’26CN¥111.07
CN¥118.01
+6.24%
16.10%CN¥137.00CN¥99.01n/a2
Jul ’26CN¥95.84
CN¥118.01
+23.13%
16.10%CN¥137.00CN¥99.01n/a2
Jun ’26CN¥68.22
CN¥104.84
+53.67%
17.01%CN¥129.00CN¥86.50n/a3
May ’26CN¥69.34
CN¥104.84
+51.19%
17.01%CN¥129.00CN¥86.50n/a3
Apr ’26CN¥82.15
CN¥110.12
+34.04%
16.05%CN¥129.00CN¥86.50n/a3
Mar ’26CN¥87.20
CN¥102.99
+18.11%
17.74%CN¥128.47CN¥86.50n/a3
Feb ’26CN¥118.76
CN¥102.99
-13.28%
17.74%CN¥128.47CN¥86.50n/a3
Jan ’26CN¥72.70
CN¥71.49
-1.66%
28.97%CN¥86.50CN¥42.20CN¥115.553
Dec ’25CN¥69.65
CN¥71.49
+2.64%
28.97%CN¥86.50CN¥42.20CN¥104.763
Nov ’25CN¥66.90
CN¥63.99
-4.36%
34.05%CN¥85.77CN¥42.20CN¥100.282
Oct ’25CN¥37.04
CN¥41.94
+13.22%
0.63%CN¥42.20CN¥41.67CN¥105.282
Sep ’25CN¥29.12
CN¥41.94
+44.01%
0.63%CN¥42.20CN¥41.67CN¥142.152
Aug ’25CN¥32.03
CN¥47.72
+48.99%
11.57%CN¥53.24CN¥42.20CN¥111.072
Jul ’25CN¥33.10
CN¥47.72
+44.17%
11.57%CN¥53.24CN¥42.20CN¥95.842
Jun ’25CN¥34.01
CN¥47.72
+40.31%
11.57%CN¥53.24CN¥42.20CN¥68.222
May ’25CN¥39.69
CN¥47.72
+20.23%
11.57%CN¥53.24CN¥42.20CN¥69.342
Apr ’25CN¥39.58
CN¥44.82
+13.23%
5.84%CN¥47.43CN¥42.20CN¥82.152
Mar ’25CN¥42.78
CN¥39.50
-7.68%
6.85%CN¥42.20CN¥36.79CN¥87.202
Feb ’25CN¥31.73
CN¥39.50
+24.47%
6.85%CN¥42.20CN¥36.79CN¥118.762
Jan ’25CN¥39.05
CN¥39.50
+1.14%
6.85%CN¥42.20CN¥36.79CN¥72.702
CN¥141.25
Fair Value
27.7% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/23 18:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

T&S Communications Co.,Ltd. 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liangbi ZhaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
null nullChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd
Hiu King WongCitigroup Inc