Sichuan Tianyi Comheart Telecom Değerleme
300504 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300504 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 300504 ( CN¥16.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.92 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300504 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
300504 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 300504 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 300504'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.3x |
| Satış | CN¥2.00b |
| Piyasa Değeri | CN¥4.56b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 60.2x |
| PEG Oranı | 4.6x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
300504'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.2x | ||
301318 ValueHD | 7.9x | n/a | CN¥4.6b |
001229 Guangdong AVCiT Technology Holding | 27.5x | n/a | CN¥5.2b |
301608 Shenzhen Boshijie Technology | 4x | n/a | CN¥5.3b |
300698 Wanma Technology | 9.2x | 37.3% | CN¥5.0b |
300504 Sichuan Tianyi Comheart Telecom | 2.3x | 17.7% | CN¥4.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 300504, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (12.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
300504'nin PS Oranı, CN Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
600487 Hengtong Optic-Electric | 0.8x | 10.5% | US$5.84b |
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies | 0.7x | 13.7% | US$2.97b |
002396 Fujian Star-net Communication | 0.6x | 18.9% | US$1.41b |
600260 Kaile Science and Technology Co;Ltd.Hubei | 0.7x | n/a | US$68.25m |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 300504 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, CN Communications sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
300504 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.3x |
| Adil PS Oran | 1.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 300504 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥31.0b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.20
7D
-6.1%
1Y
-5.2%
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.6b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.77
7D
-4.4%
1Y
15.7%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥31.0b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.20
7D
-6.1%
1Y
-5.2%