Goldcard Smart Group Co., Ltd.

XSEC:300349 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.4b

Goldcard Smart Group Değerleme

300349 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300349 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300349 ( CN¥13.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300349 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300349 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300349 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300349 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300349'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300349'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarCN¥408.57m
Piyasa DeğeriCN¥5.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300349'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300349 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.1x
002161 Invengo Information TechnologyLtd
71.8xn/aCN¥4.5b
301303 Zenner Metering Technology (Shanghai)
17.2xn/aCN¥6.1b
002990 Maxvision Technology
44x42.2%CN¥5.8b
300416 Suzhou Sushi Testing GroupLtd
27.4x34.3%CN¥6.5b
300349 Goldcard Smart Group
13.3x20.1%CN¥5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300349, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (40x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300349'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300349 13.3xSektör Avg. 44.7xNo. of Companies29PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300349 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 44.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300349 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300349 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300349 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300349 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.08
CN¥17.82
+36.2%
4.6%CN¥18.63CN¥17.00n/a2
Nov ’25CN¥13.28
CN¥17.82
+34.1%
4.6%CN¥18.63CN¥17.00n/a2
Oct ’25CN¥13.37
CN¥15.93
+19.1%
6.8%CN¥17.00CN¥14.85n/a2
Sep ’25CN¥11.49
CN¥15.93
+38.6%
6.8%CN¥17.00CN¥14.85n/a2
Aug ’25CN¥10.91
CN¥17.66
+61.8%
3.7%CN¥18.31CN¥17.00n/a2
Jul ’25CN¥11.98
CN¥17.66
+47.4%
3.7%CN¥18.31CN¥17.00n/a2
Jun ’25CN¥13.22
CN¥16.82
+27.2%
7.7%CN¥18.31CN¥15.15n/a3
May ’25CN¥14.40
CN¥16.82
+16.8%
7.7%CN¥18.31CN¥15.15n/a3
Apr ’25CN¥13.22
CN¥16.74
+26.7%
7.2%CN¥18.08CN¥15.15n/a3
Mar ’25CN¥11.81
CN¥16.74
+41.8%
7.2%CN¥18.08CN¥15.15n/a3
Feb ’25CN¥10.43
CN¥16.74
+60.5%
7.2%CN¥18.08CN¥15.15n/a3
Jan ’25CN¥12.42
CN¥15.98
+28.7%
4.8%CN¥17.00CN¥15.15n/a3
Dec ’24CN¥12.94
CN¥15.98
+23.5%
4.8%CN¥17.00CN¥15.15n/a3
Nov ’24CN¥12.34
CN¥15.98
+29.5%
4.8%CN¥17.00CN¥15.15CN¥13.283
Oct ’24CN¥12.83
CN¥16.29
+27.0%
5.0%CN¥17.00CN¥15.15CN¥13.373
Sep ’24CN¥12.89
CN¥15.83
+22.8%
9.2%CN¥17.00CN¥13.77CN¥11.493
Aug ’24CN¥13.78
CN¥14.92
+8.3%
6.1%CN¥15.99CN¥13.77CN¥10.913
Jul ’24CN¥13.88
CN¥14.92
+7.5%
6.1%CN¥15.99CN¥13.77CN¥11.983
Jun ’24CN¥13.67
CN¥14.92
+9.1%
6.1%CN¥15.99CN¥13.77CN¥13.223
May ’24CN¥13.42
CN¥14.00
+4.3%
15.4%CN¥15.99CN¥11.00CN¥14.403
Apr ’24CN¥12.18
CN¥12.95
+6.3%
12.6%CN¥15.00CN¥11.00CN¥13.223
Mar ’24CN¥12.07
CN¥11.93
-1.2%
7.8%CN¥12.85CN¥11.00CN¥11.812
Feb ’24CN¥11.52
CN¥11.93
+3.5%
7.8%CN¥12.85CN¥11.00CN¥10.432
Jan ’24CN¥9.37
CN¥11.80
+25.9%
6.8%CN¥12.60CN¥11.00CN¥12.422
Dec ’23CN¥9.81
CN¥11.80
+20.3%
6.8%CN¥12.60CN¥11.00CN¥12.942
Nov ’23CN¥9.91
CN¥11.80
+19.1%
6.8%CN¥12.60CN¥11.00CN¥12.342

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.9b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.97

7D

-3.7%

1Y

42.1%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.60

7D

-5.4%

1Y

14.5%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥31.2b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.20

7D

-6.1%

1Y

-5.2%