Shenzhen Liantronics Co.,Ltd

XSEC:300269 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.5b

Shenzhen LiantronicsLtd Değerleme

300269 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300269 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300269 ( CN¥4.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300269 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300269 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300269 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300269 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300269'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300269'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışCN¥716.42m
Piyasa DeğeriCN¥2.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300269'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300269 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
603677 Qijing Machinery
1.2xn/aCN¥2.4b
301329 Singatron Electronic (China)
4.1xn/aCN¥3.3b
301045 Talant Optronics (Suzhou)
3.6x30.3%CN¥2.3b
301319 Shenzhen Vital New Material
2.3x17.7%CN¥2.5b
300269 Shenzhen LiantronicsLtd
3.5xn/aCN¥2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300269 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300269'nin PS Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
601138 Foxconn Industrial Internet
0.8x19.3%US$62.63b
000100 TCL Technology Group
0.5x11.9%US$11.62b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.7x7.6%US$6.94b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.5x11.1%US$4.24b
300269 3.5xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies48PS03.26.49.612.816+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300269 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300269 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300269 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300269 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin