Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd.

XSEC:300136 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥114.9b

Shenzhen Sunway Communication Değerleme

300136 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300136 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 300136 ( CN¥119.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300136 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300136 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300136 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300136 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300136'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300136'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.5x
SatışCN¥9.16b
Piyasa DeğeriCN¥114.93b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300136'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300136 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
600105 Jiangsu Etern
16.1x13.65%CN¥98.7b
000063 ZTE
1.3x9.63%CN¥160.7b
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies
3.7x18.51%CN¥100.0b
603083 CIG Shanghai
17.1x47.48%CN¥82.4b
300136 Shenzhen Sunway Communication
12.5x21.62%CN¥114.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300136 Price-To-Sales Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300136'nin PS Oranı, CN Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002396 Fujian Star-net Communication
0.8x18.86%US$2.14b
200468 Nanjing Putian Telecommunications
0.9xn/aUS$79.53m
600260 Kaile Science and Technology Co;Ltd.Hubei
0.7xn/aUS$68.25m
000851 Gohigh NetworksLtd
0.4xn/aUS$61.78m
Bu PS aralığında başka şirket yok
300136 12.5xSektör Avg. 6.0xNo. of Companies17PS048121620+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300136 Price-To-Sales Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, CN Communications sektör ortalamasına ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300136 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300136 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.5x
Adil PS Oran7.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300136 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.5 7.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300136 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥119.25
CN¥86.25
-27.67%
55.90%CN¥138.00CN¥30.00n/a4
Jun ’27CN¥91.53
CN¥73.50
-19.70%
52.56%CN¥130.00CN¥30.00n/a4
May ’27CN¥91.30
CN¥67.25
-26.34%
44.69%CN¥105.00CN¥30.00n/a4
Apr ’27CN¥63.05
CN¥67.50
+7.06%
55.56%CN¥105.00CN¥30.00n/a2
Mar ’27CN¥76.59
CN¥67.50
-11.87%
55.56%CN¥105.00CN¥30.00n/a2
Jan ’27CN¥62.00
CN¥26.50
-57.26%
13.21%CN¥30.00CN¥23.00n/a2
Dec ’26CN¥31.83
CN¥22.33
-29.84%
29.32%CN¥30.00CN¥14.00n/a3
Nov ’26CN¥35.77
CN¥22.33
-37.56%
29.32%CN¥30.00CN¥14.00n/a3
Oct ’26CN¥25.80
CN¥22.33
-13.44%
29.32%CN¥30.00CN¥14.00n/a3
Sep ’26CN¥27.20
CN¥22.33
-17.89%
29.32%CN¥30.00CN¥14.00n/a3
Aug ’26CN¥23.76
CN¥21.33
-10.21%
25.48%CN¥27.00CN¥14.00n/a3
Jul ’26CN¥22.14
CN¥21.33
-3.64%
25.48%CN¥27.00CN¥14.00CN¥119.253
Jun ’26CN¥21.48
CN¥21.33
-0.68%
25.48%CN¥27.00CN¥14.00CN¥91.533
May ’26CN¥19.89
CN¥20.50
+3.07%
31.71%CN¥27.00CN¥14.00CN¥91.302
Apr ’26CN¥23.58
CN¥20.50
-13.06%
31.71%CN¥27.00CN¥14.00CN¥63.052
Mar ’26CN¥25.35
CN¥20.50
-19.13%
31.71%CN¥27.00CN¥14.00CN¥76.592
Feb ’26CN¥23.93
CN¥20.50
-14.33%
31.71%CN¥27.00CN¥14.00CN¥80.032
Jan ’26CN¥25.44
CN¥21.33
-16.14%
25.48%CN¥27.00CN¥14.00CN¥62.003
Dec ’25CN¥25.32
CN¥21.33
-15.75%
25.48%CN¥27.00CN¥14.00CN¥31.833
Nov ’25CN¥22.89
CN¥21.33
-6.80%
25.48%CN¥27.00CN¥14.00CN¥35.773
Oct ’25CN¥23.20
CN¥19.33
-16.67%
19.96%CN¥23.00CN¥14.00CN¥25.803
Sep ’25CN¥18.54
CN¥19.53
+5.31%
17.20%CN¥23.00CN¥14.00CN¥27.204
Aug ’25CN¥19.38
CN¥19.85
+2.43%
14.25%CN¥23.00CN¥15.30CN¥23.764
Jul ’25CN¥19.71
CN¥19.85
+0.71%
14.25%CN¥23.00CN¥15.30CN¥22.144
CN¥86.25
Fair Value
38.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/30 10:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd. 21 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xin SunBernstein
Robert ChengBofA Global Research
Kexin ZhuBofA Global Research