OFILM Group Co., Ltd.

XSEC:002456 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥40.5b

OFILM Group Değerleme

002456 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002456 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002456 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002456 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

002456 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002456 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002456 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002456'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002456'un PE Oranı nedir?
PE Oranı95.7x
KazançlarCN¥423.38m
Piyasa DeğeriCN¥40.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002456'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002456 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması78.9x
002281 Accelink Technologies CoLtd
67.3x27.9%CN¥45.1b
600707 Caihong Display DevicesLtd
18.9xn/aCN¥29.9b
688183 Shengyi Electronics
193.2x66.4%CN¥34.6b
600183 Shengyi TechnologyLtd
36.1x22.9%CN¥59.2b
002456 OFILM Group
95.7x21.8%CN¥40.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002456 Price-To-Earnings Oranı ( 95.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 78.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002456'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002456 95.7xSektör Avg. 48.0xNo. of Companies27PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002456 Price-To-Earnings Oranı ( 95.7 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 48 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002456 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002456 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran95.7x
Adil PE Oran36.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002456 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 95.7 36.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002456 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.24
CN¥8.43
-31.2%
30.7%CN¥12.08CN¥6.50n/a3
Dec ’25CN¥13.39
CN¥8.43
-37.1%
30.7%CN¥12.08CN¥6.50n/a3
Nov ’25CN¥15.88
CN¥8.45
-46.8%
30.9%CN¥12.14CN¥6.50n/a3
Oct ’25CN¥9.95
CN¥8.25
-17.1%
33.4%CN¥12.14CN¥6.10n/a3
Sep ’25CN¥8.33
CN¥8.25
-1.0%
33.4%CN¥12.14CN¥6.10n/a3
Aug ’25CN¥8.25
CN¥8.18
-0.8%
34.4%CN¥12.14CN¥5.90n/a3
Jul ’25CN¥7.85
CN¥8.18
+4.2%
34.4%CN¥12.14CN¥5.90n/a3
Jun ’25CN¥8.09
CN¥9.35
+15.5%
27.7%CN¥12.14CN¥5.90n/a3
May ’25CN¥8.80
CN¥9.35
+6.2%
27.7%CN¥12.14CN¥5.90n/a3
Apr ’25CN¥10.51
CN¥8.06
-23.3%
38.5%CN¥12.14CN¥5.00n/a4
Mar ’25CN¥8.65
CN¥8.31
-3.9%
39.5%CN¥12.14CN¥5.00n/a4
Feb ’25CN¥6.76
CN¥8.80
+30.2%
44.4%CN¥14.11CN¥5.00n/a4
Jan ’25CN¥8.71
CN¥8.80
+1.1%
44.4%CN¥14.11CN¥5.00n/a4
Dec ’24CN¥10.22
CN¥8.80
-13.9%
44.4%CN¥14.11CN¥5.00CN¥13.394
Nov ’24CN¥9.75
CN¥5.72
-41.3%
15.2%CN¥7.31CN¥5.00CN¥15.885
Oct ’24CN¥6.40
CN¥5.46
-14.7%
11.6%CN¥6.39CN¥4.70CN¥9.955
Sep ’24CN¥5.70
CN¥5.45
-4.5%
11.3%CN¥6.33CN¥4.70CN¥8.335
Aug ’24CN¥5.76
CN¥5.40
-6.2%
10.3%CN¥6.11CN¥4.70CN¥8.255
Jul ’24CN¥5.60
CN¥5.34
-4.6%
12.0%CN¥6.11CN¥4.40CN¥7.855
Jun ’24CN¥4.99
CN¥5.34
+7.1%
12.0%CN¥6.11CN¥4.40CN¥8.095
May ’24CN¥4.77
CN¥5.34
+12.0%
12.0%CN¥6.11CN¥4.40CN¥8.805
Apr ’24CN¥5.30
CN¥5.36
+1.2%
16.6%CN¥7.00CN¥4.40CN¥10.516
Mar ’24CN¥5.21
CN¥5.36
+2.9%
16.6%CN¥7.00CN¥4.40CN¥8.656
Feb ’24CN¥5.14
CN¥5.36
+4.3%
16.6%CN¥7.00CN¥4.40CN¥6.766
Jan ’24CN¥4.71
CN¥5.61
+19.2%
22.7%CN¥8.20CN¥4.40CN¥8.716
Dec ’23CN¥5.15
CN¥5.61
+9.0%
22.7%CN¥8.20CN¥4.40CN¥10.226

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 00:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OFILM Group Co., Ltd. 34 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robin ChengBofA Global Research
Wen Yu MoChangjiang Securities Co. LTD.
Chen HeChasing Securities