OFILM Group Co., Ltd.

XSEC:002456 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥49.6b

OFILM Group Değerleme

002456 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002456 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002456 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002456 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

002456 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002456 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002456 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002456'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002456'un PE Oranı nedir?
PE Oranı117.2x
KazançlarCN¥423.38m
Piyasa DeğeriCN¥49.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002456'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002456 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.5x
600183 Shengyi TechnologyLtd
30.7x23.7%CN¥50.3b
300782 Maxscend Microelectronics
68x29.9%CN¥49.6b
002916 Shennan Circuit
25.5x17.3%CN¥50.5b
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing
25.5x32.6%CN¥43.3b
002456 OFILM Group
117.2x19.3%CN¥49.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002456 Price-To-Earnings Oranı ( 117.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002456'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002456 117.2xSektör Avg. 45.4xNo. of Companies28PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002456 Price-To-Earnings Oranı ( 117.2 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 45.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002456 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002456 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran117.2x
Adil PE Oran35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002456 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 117.2 35.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002456 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.99
CN¥8.45
-43.7%
30.9%CN¥12.14CN¥6.50n/a3
Nov ’25CN¥15.88
CN¥8.45
-46.8%
30.9%CN¥12.14CN¥6.50n/a3
Oct ’25CN¥9.95
CN¥8.25
-17.1%
33.4%CN¥12.14CN¥6.10n/a3
Sep ’25CN¥8.33
CN¥8.25
-1.0%
33.4%CN¥12.14CN¥6.10n/a3
Aug ’25CN¥8.25
CN¥8.18
-0.8%
34.4%CN¥12.14CN¥5.90n/a3
Jul ’25CN¥7.85
CN¥8.18
+4.2%
34.4%CN¥12.14CN¥5.90n/a3
Jun ’25CN¥8.09
CN¥9.35
+15.5%
27.7%CN¥12.14CN¥5.90n/a3
May ’25CN¥8.80
CN¥9.35
+6.2%
27.7%CN¥12.14CN¥5.90n/a3
Apr ’25CN¥10.51
CN¥8.06
-23.3%
38.5%CN¥12.14CN¥5.00n/a4
Mar ’25CN¥8.65
CN¥8.31
-3.9%
39.5%CN¥12.14CN¥5.00n/a4
Feb ’25CN¥6.76
CN¥8.80
+30.2%
44.4%CN¥14.11CN¥5.00n/a4
Jan ’25CN¥8.71
CN¥8.80
+1.1%
44.4%CN¥14.11CN¥5.00n/a4
Dec ’24CN¥10.22
CN¥8.80
-13.9%
44.4%CN¥14.11CN¥5.00n/a4
Nov ’24CN¥9.75
CN¥5.72
-41.3%
15.2%CN¥7.31CN¥5.00CN¥15.885
Oct ’24CN¥6.40
CN¥5.46
-14.7%
11.6%CN¥6.39CN¥4.70CN¥9.955
Sep ’24CN¥5.70
CN¥5.45
-4.5%
11.3%CN¥6.33CN¥4.70CN¥8.335
Aug ’24CN¥5.76
CN¥5.40
-6.2%
10.3%CN¥6.11CN¥4.70CN¥8.255
Jul ’24CN¥5.60
CN¥5.34
-4.6%
12.0%CN¥6.11CN¥4.40CN¥7.855
Jun ’24CN¥4.99
CN¥5.34
+7.1%
12.0%CN¥6.11CN¥4.40CN¥8.095
May ’24CN¥4.77
CN¥5.34
+12.0%
12.0%CN¥6.11CN¥4.40CN¥8.805
Apr ’24CN¥5.30
CN¥5.36
+1.2%
16.6%CN¥7.00CN¥4.40CN¥10.516
Mar ’24CN¥5.21
CN¥5.36
+2.9%
16.6%CN¥7.00CN¥4.40CN¥8.656
Feb ’24CN¥5.14
CN¥5.36
+4.3%
16.6%CN¥7.00CN¥4.40CN¥6.766
Jan ’24CN¥4.71
CN¥5.61
+19.2%
22.7%CN¥8.20CN¥4.40CN¥8.716
Dec ’23CN¥5.15
CN¥5.61
+9.0%
22.7%CN¥8.20CN¥4.40CN¥10.226
Nov ’23CN¥4.72
CN¥5.94
+25.8%
20.4%CN¥8.20CN¥4.40CN¥9.756

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

7D

-3.3%

1Y

21.7%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%