Goertek Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002241 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002241 ( CN¥23.74 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥23.4 )

002241 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002241 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002241 ( CN¥23.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥23.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002241 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002241 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002241 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002241'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002241'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥80.56b

002241 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	13x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002241'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002241 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	55.8x
000021 Shenzhen Kaifa Technology	42.9x	n/a	CN¥35.3b
601138 Foxconn Industrial Internet	21.2x	23.0%	CN¥493.5b
603583 Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd	24.2x	27.4%	CN¥7.6b
300131 Shenzhen Yitoa Intelligent ControlLtd	135x	n/a	CN¥8.2b
002241 Goertek	31.3x	19.5%	CN¥80.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002241, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.3x) kıyasla oran (55.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002241'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002241 Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 44.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002241 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002241 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.3x
Adil PE Oran	33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002241 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 33.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002241 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥23.45	CN¥23.00 -1.9%	20.6%	CN¥29.26	CN¥15.80	n/a	14
Oct ’25	CN¥22.67	CN¥22.18 -2.1%	22.7%	CN¥29.26	CN¥14.00	n/a	14
Sep ’25	CN¥21.24	CN¥21.80 +2.7%	23.2%	CN¥29.26	CN¥14.00	n/a	15
Aug ’25	CN¥21.48	CN¥20.73 -3.5%	25.9%	CN¥29.26	CN¥14.50	n/a	15
Jul ’25	CN¥19.72	CN¥17.61 -10.7%	21.9%	CN¥27.30	CN¥12.00	n/a	14
Jun ’25	CN¥17.19	CN¥17.44 +1.5%	21.9%	CN¥27.30	CN¥12.00	n/a	14
May ’25	CN¥15.80	CN¥17.36 +9.9%	20.9%	CN¥27.30	CN¥12.00	n/a	16
Apr ’25	CN¥16.60	CN¥17.58 +5.9%	20.0%	CN¥27.30	CN¥12.00	n/a	16
Mar ’25	CN¥17.42	CN¥18.01 +3.4%	18.8%	CN¥27.30	CN¥12.00	n/a	16
Feb ’25	CN¥15.21	CN¥17.39 +14.4%	14.3%	CN¥21.00	CN¥12.00	n/a	15
Jan ’25	CN¥21.01	CN¥17.39 -17.2%	14.3%	CN¥21.00	CN¥12.00	n/a	15
Dec ’24	CN¥18.27	CN¥17.39 -4.8%	14.3%	CN¥21.00	CN¥12.00	n/a	15
Nov ’24	CN¥17.78	CN¥17.25 -3.0%	14.7%	CN¥21.00	CN¥12.00	CN¥23.45	15
Oct ’24	CN¥15.78	CN¥17.58 +11.4%	15.3%	CN¥24.00	CN¥13.00	CN¥22.67	15
Sep ’24	CN¥15.43	CN¥18.09 +17.2%	13.1%	CN¥24.00	CN¥14.00	CN¥21.24	16
Aug ’24	CN¥17.87	CN¥21.59 +20.8%	32.2%	CN¥44.70	CN¥15.00	CN¥21.48	16
Jul ’24	CN¥17.75	CN¥22.09 +24.5%	31.0%	CN¥44.70	CN¥15.00	CN¥19.72	17
Jun ’24	CN¥19.18	CN¥22.55 +17.6%	29.9%	CN¥44.70	CN¥15.00	CN¥17.19	18
May ’24	CN¥17.74	CN¥22.55 +27.1%	29.9%	CN¥44.70	CN¥15.00	CN¥15.80	18
Apr ’24	CN¥21.40	CN¥24.92 +16.4%	31.5%	CN¥44.70	CN¥15.00	CN¥16.60	18
Mar ’24	CN¥21.78	CN¥24.92 +14.4%	31.5%	CN¥44.70	CN¥15.00	CN¥17.42	18
Feb ’24	CN¥20.69	CN¥24.92 +20.4%	31.5%	CN¥44.69	CN¥15.00	CN¥15.21	18
Jan ’24	CN¥16.83	CN¥24.92 +48.0%	31.5%	CN¥44.69	CN¥15.00	CN¥21.01	18
Dec ’23	CN¥17.95	CN¥27.53 +53.4%	36.3%	CN¥52.20	CN¥16.00	CN¥18.27	18
Nov ’23	CN¥22.79	CN¥35.76 +56.9%	25.9%	CN¥54.00	CN¥23.45	CN¥17.78	19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.