Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

XSEC:002236 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥52.5b

Zhejiang Dahua Technology Değerleme

002236 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002236 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002236 ( CN¥16.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥30.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002236 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002236 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002236 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002236 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002236'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002236'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarCN¥7.32b
Piyasa DeğeriCN¥52.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002236'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002236 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
000988 Huagong Tech
31.4x28.3%CN¥35.5b
000100 TCL Technology Group
39.2x63.6%CN¥83.4b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
16.3x26.3%CN¥30.3b
688475 Hangzhou EZVIZ Network
45.1x22.1%CN¥24.2b
002236 Zhejiang Dahua Technology
7.2x-13.8%CN¥52.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002236, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (33x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002236'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002236 7.2xSektör Avg. 45.5xNo. of Companies29PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002236 Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 45.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002236 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002236 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002236 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002236 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.04
CN¥18.85
+17.5%
18.5%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Nov ’25CN¥16.03
CN¥19.31
+20.5%
16.9%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Oct ’25CN¥17.22
CN¥19.13
+11.1%
17.5%CN¥26.70CN¥14.15n/a9
Sep ’25CN¥13.72
CN¥19.13
+39.4%
17.5%CN¥26.70CN¥14.15n/a9
Aug ’25CN¥14.92
CN¥22.58
+51.3%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
Jul ’25CN¥15.40
CN¥22.58
+46.6%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
Jun ’25CN¥16.39
CN¥22.58
+37.7%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
May ’25CN¥17.99
CN¥22.58
+25.5%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
Apr ’25CN¥19.10
CN¥24.10
+26.2%
16.8%CN¥30.00CN¥18.00n/a10
Mar ’25CN¥19.05
CN¥24.10
+26.5%
16.8%CN¥30.00CN¥18.00n/a10
Feb ’25CN¥16.40
CN¥24.10
+46.9%
16.8%CN¥30.00CN¥18.00n/a10
Jan ’25CN¥18.45
CN¥25.16
+36.4%
21.1%CN¥36.30CN¥18.00n/a10
Dec ’24CN¥19.87
CN¥25.13
+26.5%
21.2%CN¥36.30CN¥18.00n/a10
Nov ’24CN¥19.99
CN¥25.13
+25.7%
21.2%CN¥36.30CN¥18.00CN¥16.0310
Oct ’24CN¥22.27
CN¥25.35
+13.8%
20.5%CN¥36.30CN¥18.00CN¥17.2210
Sep ’24CN¥21.52
CN¥24.10
+12.0%
26.4%CN¥36.30CN¥13.00CN¥13.7211
Aug ’24CN¥21.73
CN¥22.68
+4.4%
22.4%CN¥29.00CN¥13.00CN¥14.9210
Jul ’24CN¥19.75
CN¥21.43
+8.5%
28.4%CN¥29.00CN¥12.50CN¥15.409
Jun ’24CN¥20.90
CN¥22.47
+7.5%
29.2%CN¥31.80CN¥12.50CN¥16.3910
May ’24CN¥23.47
CN¥19.35
-17.6%
36.4%CN¥31.80CN¥11.07CN¥17.9911
Apr ’24CN¥22.61
CN¥15.61
-31.0%
23.1%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.1011
Mar ’24CN¥15.87
CN¥15.61
-1.6%
23.1%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.0511
Feb ’24CN¥12.93
CN¥15.57
+20.4%
24.3%CN¥24.91CN¥11.07CN¥16.4010
Jan ’24CN¥11.31
CN¥15.85
+40.1%
23.2%CN¥24.91CN¥11.07CN¥18.4511
Dec ’23CN¥11.97
CN¥16.33
+36.4%
21.8%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.8711
Nov ’23CN¥12.04
CN¥17.01
+41.3%
24.0%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.9912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.3b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

7D

-7.5%

1Y

-5.6%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

7D

-7.4%

1Y

41.9%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

7D

-1.7%

1Y

18.3%