Ninestar Corporation

XSEC:002180 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥37.2b

Ninestar Değerleme

002180 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002180 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002180 ( CN¥26.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥17.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002180 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002180 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002180 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002180 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002180'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002180'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışCN¥25.51b
Piyasa DeğeriCN¥37.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002180'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002180 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
002152 GRG Banking Equipment
3.1x16.4%CN¥32.7b
603296 Huaqin Technology
0.7x14.6%CN¥62.9b
300866 Anker Innovations
1.9x19.0%CN¥43.1b
301308 Shenzhen Longsys Electronics
2.2x13.4%CN¥37.0b
002180 Ninestar
1.5x9.8%CN¥37.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002180, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002180'nin PS Oranı, CN Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000977 Inspur Electronic Information Industry
0.7x6.9%US$9.59b
603296 Huaqin Technology
0.7x14.6%US$8.68b
603341 Shanghai Longcheer Technology
0.5xn/aUS$3.01b
000727 TPV Technology
0.2xn/aUS$1.84b
002180 1.5xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002180 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, CN Tech sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002180 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002180 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002180 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 3.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002180 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥26.30
CN¥35.77
+36.0%
6.2%CN¥38.43CN¥33.00n/a3
Nov ’25CN¥28.17
CN¥35.77
+27.0%
6.2%CN¥38.43CN¥33.00n/a3
Oct ’25CN¥30.33
CN¥33.68
+11.0%
10.8%CN¥38.43CN¥29.61n/a3
Sep ’25CN¥24.93
CN¥33.68
+35.1%
10.8%CN¥38.43CN¥29.61n/a3
Aug ’25CN¥26.60
CN¥35.40
+33.1%
6.4%CN¥38.43CN¥33.00n/a3
Jul ’25CN¥26.70
CN¥34.15
+27.9%
9.2%CN¥38.43CN¥31.03n/a3
Jun ’25CN¥27.20
CN¥32.02
+17.7%
3.1%CN¥33.00CN¥31.03n/a2
May ’25CN¥25.32
CN¥35.16
+38.8%
13.8%CN¥40.00CN¥30.31n/a2
Apr ’25CN¥24.24
CN¥38.13
+57.3%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26n/a2
Mar ’25CN¥25.77
CN¥38.13
+48.0%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26n/a2
Feb ’25CN¥18.99
CN¥38.13
+100.8%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26n/a2
Jan ’25CN¥22.63
CN¥38.13
+68.5%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26n/a2
Dec ’24CN¥27.58
CN¥38.13
+38.3%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26n/a2
Nov ’24CN¥24.64
CN¥38.13
+54.7%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26CN¥28.172
Oct ’24CN¥25.86
CN¥45.06
+74.2%
11.2%CN¥50.12CN¥40.00CN¥30.332
Sep ’24CN¥27.21
CN¥55.04
+102.3%
26.7%CN¥75.00CN¥40.00CN¥24.933
Aug ’24CN¥35.39
CN¥68.15
+92.6%
10.7%CN¥75.00CN¥58.00CN¥26.603
Jul ’24CN¥34.25
CN¥68.15
+99.0%
10.7%CN¥75.00CN¥58.00CN¥26.703
Jun ’24CN¥38.05
CN¥68.15
+79.1%
10.7%CN¥75.00CN¥58.00CN¥27.203
May ’24CN¥39.58
CN¥70.82
+78.9%
5.2%CN¥75.00CN¥66.00CN¥25.323
Apr ’24CN¥44.82
CN¥75.63
+68.7%
4.8%CN¥80.39CN¥71.50CN¥24.243
Mar ’24CN¥53.37
CN¥75.63
+41.7%
4.8%CN¥80.39CN¥71.50CN¥25.773
Feb ’24CN¥51.00
CN¥72.30
+41.8%
8.7%CN¥80.39CN¥65.00CN¥18.993
Jan ’24CN¥51.89
CN¥68.81
+32.6%
3.9%CN¥71.50CN¥66.11CN¥22.632
Dec ’23CN¥55.21
CN¥68.81
+24.6%
3.9%CN¥71.50CN¥66.11CN¥27.582
Nov ’23CN¥55.19
CN¥68.81
+24.7%
3.9%CN¥71.50CN¥66.11CN¥24.642

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.52

7D

-6.4%

1Y

16.0%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.4b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.93

7D

-6.2%

1Y

-6.6%

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.7b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.45

7D

-4.7%

1Y

38.5%