GRG Banking Equipment Co., Ltd.

XSEC:002152 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥29.6b

GRG Banking Equipment Değerleme

002152 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002152 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002152 ( CN¥11.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002152 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002152 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002152 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002152 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002152'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002152'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
KazançlarCN¥897.33m
Piyasa DeğeriCN¥29.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002152'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002152 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38x
301308 Shenzhen Longsys Electronics
56.9x18.2%CN¥34.8b
300866 Anker Innovations
22.7x19.1%CN¥42.5b
603341 Shanghai Longcheer Technology
41.3xn/aCN¥21.9b
300857 Sharetronic Data Technology
31.3x29.1%CN¥20.3b
002152 GRG Banking Equipment
32.9x19.9%CN¥29.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002152, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.9x) kıyasla oran (38x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002152'nin PE Oranı, CN Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002152 32.9xSektör Avg. 56.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002152 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, CN Tech sektör ortalamasına ( 56.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002152 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002152 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002152 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 29.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002152 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.90
CN¥13.10
+10.1%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00n/a2
Nov ’25CN¥11.49
CN¥13.10
+14.0%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00n/a2
Oct ’25CN¥11.70
CN¥13.10
+12.0%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00n/a2
Apr ’25CN¥12.08
CN¥14.50
+20.0%
10.3%CN¥16.00CN¥13.00n/a2
Mar ’25CN¥11.89
CN¥14.50
+22.0%
10.3%CN¥16.00CN¥13.00n/a2
Jul ’24CN¥11.72
CN¥13.70
+16.9%
16.8%CN¥16.00CN¥11.40CN¥10.402
Jun ’24CN¥12.40
CN¥13.70
+10.5%
16.8%CN¥16.00CN¥11.40CN¥10.772
May ’24CN¥11.83
CN¥13.70
+15.8%
16.8%CN¥16.00CN¥11.40CN¥11.922
Apr ’24CN¥12.26
CN¥12.53
+2.2%
15.1%CN¥15.20CN¥11.00CN¥12.083
Mar ’24CN¥11.15
CN¥12.53
+12.4%
15.1%CN¥15.20CN¥11.00CN¥11.893
Feb ’24CN¥10.46
CN¥12.53
+19.8%
15.1%CN¥15.20CN¥11.00CN¥9.313
Jan ’24CN¥9.94
CN¥13.10
+31.8%
16.0%CN¥15.20CN¥11.00CN¥12.262
Dec ’23CN¥9.98
CN¥13.10
+31.3%
16.0%CN¥15.20CN¥11.00CN¥12.482

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.3b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

7D

-7.5%

1Y

-5.6%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

7D

-7.4%

1Y

41.9%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

7D

-1.7%

1Y

18.3%