Shenzhen Topband Co., Ltd.

XSEC:002139 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.0b

Shenzhen Topband Değerleme

002139 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002139 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002139 ( CN¥12.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥13.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002139 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

002139 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002139 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002139 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002139'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002139'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarCN¥691.34m
Piyasa DeğeriCN¥16.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002139'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002139 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.1x
002222 CASTECH
72.6x29.5%CN¥15.5b
301626 Suzhou Tianmai Thermal Technology
72xn/aCN¥13.3b
603236 Quectel Wireless Solutions
29.3x31.5%CN¥13.6b
300679 Electric Connector Technology
38.4x28.4%CN¥21.4b
002139 Shenzhen Topband
23.2x21.8%CN¥16.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002139, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (53.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002139'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002139 23.2xSektör Avg. 46.9xNo. of Companies29PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002139 Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 46.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002139 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002139 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002139 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 29.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002139 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.99
CN¥14.60
+12.4%
7.1%CN¥16.00CN¥13.30n/a4
Nov ’25CN¥11.23
CN¥14.46
+28.8%
5.7%CN¥15.09CN¥13.30n/a3
Oct ’25CN¥11.30
CN¥13.99
+23.8%
5.2%CN¥15.00CN¥13.30n/a3
Sep ’25CN¥9.84
CN¥13.99
+42.2%
5.2%CN¥15.00CN¥13.30n/a3
Aug ’25CN¥10.47
CN¥13.99
+33.7%
5.2%CN¥15.00CN¥13.30n/a3
Jul ’25CN¥10.55
CN¥13.69
+29.8%
6.9%CN¥15.00CN¥12.77n/a3
Jun ’25CN¥9.97
CN¥13.02
+30.6%
11.0%CN¥15.00CN¥11.00n/a4
May ’25CN¥10.17
CN¥13.02
+28.0%
11.0%CN¥15.00CN¥11.00n/a4
Apr ’25CN¥9.50
CN¥13.01
+36.9%
8.8%CN¥14.48CN¥11.00n/a5
Mar ’25CN¥8.92
CN¥13.09
+46.8%
8.7%CN¥14.48CN¥11.00n/a5
Feb ’25CN¥7.29
CN¥13.09
+79.6%
8.7%CN¥14.48CN¥11.00n/a5
Jan ’25CN¥9.76
CN¥13.09
+34.2%
8.7%CN¥14.48CN¥11.00n/a5
Dec ’24CN¥9.88
CN¥13.09
+32.5%
8.7%CN¥14.48CN¥11.00n/a5
Nov ’24CN¥9.35
CN¥13.09
+40.0%
8.7%CN¥14.48CN¥11.00CN¥11.235
Oct ’24CN¥10.64
CN¥15.36
+44.3%
5.7%CN¥16.80CN¥14.48CN¥11.304
Sep ’24CN¥10.91
CN¥15.36
+40.7%
5.7%CN¥16.80CN¥14.48CN¥9.844
Aug ’24CN¥11.51
CN¥17.81
+54.7%
9.6%CN¥20.00CN¥15.83CN¥10.473
Jul ’24CN¥13.05
CN¥17.81
+36.5%
9.6%CN¥20.00CN¥15.83CN¥10.553
Jun ’24CN¥11.07
CN¥16.86
+52.3%
13.1%CN¥20.00CN¥14.01CN¥9.974
May ’24CN¥11.26
CN¥16.40
+45.7%
13.3%CN¥20.00CN¥14.01CN¥10.175
Apr ’24CN¥12.75
CN¥17.04
+33.7%
14.0%CN¥20.00CN¥14.01CN¥9.505
Mar ’24CN¥13.14
CN¥16.84
+28.2%
12.8%CN¥19.04CN¥14.01CN¥8.925
Feb ’24CN¥12.47
CN¥15.32
+22.8%
13.6%CN¥19.00CN¥13.00CN¥7.295
Jan ’24CN¥10.37
CN¥15.32
+47.7%
13.6%CN¥19.00CN¥13.00CN¥9.765
Dec ’23CN¥11.11
CN¥15.32
+37.9%
13.6%CN¥19.00CN¥13.00CN¥9.885
Nov ’23CN¥11.68
CN¥16.35
+40.0%
13.5%CN¥19.00CN¥13.00CN¥9.354

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Foxconn Industrial Internet

CN¥471.3b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥23.72

7D

-7.8%

1Y

48.6%

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Luxshare Precision Industry

CN¥278.3b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥38.53

7D

-7.2%

1Y

25.5%